Анализ ПАММ счёта Lucky Pound GBPUSD-EURUSD Trading.

В продолжение серии наших обзоров ПАММ-счетов сегодня рассмотрим счёт под управлением трейдера с ником Lucky Pound. Предлагаемый обзор (как и прочие наши обзоры) не является рекламой данного ПАММа или управляющего. Оценочные суждения, изложенные здесь, являются личным мнением автора, который не призывает вкладывать деньги в этот счет, как и не призывает обходить его владельца десятой дорогой. Автор смеет надеяться, что анализ информации, собранной в общедоступных источниках, окажется полезным с точки зрения формирования инвестором собственного подхода к оценке ПАММ-счетов.

ПАММ счет Lucky Pound 1

Меню быстрого доступа.

1. Информация о ПАММ счёте Lucky Pound
2. Стратегия торговли управляющего
3. Анализ результатов торговли
4. Инвестиции
5. Условия инвестирования
6. Психологическая адекватность управляющего
7. Другие ПАММ счета управляющего
8. Итоги

Информация о ПАММ счёте Lucky Pound.

ПАММ-площадка: Альпари
Мониторинг ПАММ счёта Lucky Pound GBPUSD-EURUSD Trading: ссылка
Ветка счёта на форуме: ссылка
Мониторинг счёта на Myfxbook: ссылка

Торговая стратегия со слов управляющего.

Для начала рассмотрим, как сам управляющий Lucky Pound (ник на форуме Warlock279) позиционирует свою торговлю на данном счете. Собственное название счета «GBPUSD-EURUSD Trading», то есть, очевидно, что сделки открываются по соответствующим парам. В начале функционирования счета владелец использовал только одну пару — GBPUSD, несколько позже торговая стратегия претерпела определенные изменения, в результате чего добавилась еще одна пара – EURUSD. Это подтверждают слова самого управляющего на форуме Альпари.

Относительно используемой стратегии известно немного: сделки открываются автоматически в рамках стратегии, алгоритмы которой определяют работу механической торговой системы. Управляющий не вмешивается в ход сделок, ручная корректировка не используется. Теперь приведем описание работы торговой стратегии, которое предоставил сам трейдер на форуме:

ПАММ счет Lucky Pound 2

Нажмите, чтобы увеличить.

«Система скорее флетовая (но бывают и трендовые сделки), большинство сделок открывается «на отскок» от уровней».

ПАММ счет Lucky Pound 3

Нажмите, чтобы увеличить.

О себе трейдер рассказывает немного, впрочем, потенциальных инвесторов на форуме данная информация не особо интересует.

ПАММ счет Lucky Pound 4

Нажмите, чтобы увеличить.

Теперь обратим внимание на декларацию в рамках профиля счета на сайте брокера Альпари. Максимальная просадка, которую трейдер считает предельно допустимой, составляет 43%. При этом на форуме управляющий утверждает, что предел, после которого рассматривается вопрос о прекращении торговых операций на данном счете – 50%. Потеря половины депозита – это достаточно серьезная потеря для любого инвестора, впрочем, владелец сам относит свой счет к категории «высокорисковых». Причем, упоминая альтернативное обозначение подобных счетов («высокодоходный»), трейдер подчеркивает, что установленная планка риска определяет повышенную доходность. По шкале ПАММ-площадки Альпари уровень агрессивности торговли составляет 4 балла (из пяти возможных), впрочем, этот уровень присвоен подавляющему большинству ПАММов из рейтинга Альпари.

Максимальный дневной убыток (согласно декларации) может составить 19%, что, в принципе, соответствует общепринятым представлениям о «высокорисковом» счете. Указан также предел использования кредитного плеча – 84%, то есть допустимая нагрузка на депозит может быть весьма высокой. К чести управляющего нужно отметить, что предельные значения риска, указанные в декларации, не превышаются на всем протяжении существования данного ПАММа. Также можно добавить, что отсутствие «полезных» дополнений (трейдер исключает использование Мартингейла, пирамидинга, пр.), значительно снижает риск достижения показателей, указанных в декларации.

Относительно предполагаемой прибыльности управляющий вообще ничего и нигде не заявлял, что несколько странно. Ведь если счет позиционируется как высокорисковый (но высокодоходный) и указываются параметры рисков, то почему хотя бы приблизительно не указаны намерения трейдера относительно прибыльности? Впрочем, в этом случае инвесторы явно не должны обвинять управляющего в нарушении каких-либо обещаний…

Теперь посмотрим, что реально было достигнуто за 1 год и 5 месяцев (именно столько просуществовал счет до настоящего момента), и как велась торговля в разные периоды жизни ПАММа.

Анализ результатов торговли.

1. Начнем, пожалуй, с самого интересного – рассмотрим доходность счета. Смотрим график:

ПАММ счет Lucky Pound 5

На сегодняшний день доходность счета составляет порядка 713%, что весьма немало, учитывая тот факт, что счету всего полтора года. Получается примерно 500% в год – о таком показателе может мечтать любой владелец. Впрочем, доходность росла отнюдь не равномерно, судя по графику, основная доля роста приходится как раз на 5 месяцев 2015 года. Можно предположить, что управляющий, открывая ПАММ, сам не вполне отчетливо представлял себе, как будут развиваться события (что, в некоторой степени, подтверждает отсутствие предположений относительно прибыльности).

Сразу после открытия счета (21.04.2014) возникли сложности, с апреля по конец июня 2014 года доходность, преимущественно, находилась в минусовой зоне. Соответственно, активность на форуме в этот период была минимальной – говорить, действительно, было пока не о чем. С наступлением осени 2014 доходность счета плавно росла вплоть до конца года, затем имели место продолжительные каникулы с 19 декабря по 8 января (не было проведено ни одной сделки). Период с начала 2015 года до мая был весьма неоднозначным, имели место несколько крупных «ям» на графике, и после каждого из этих падений счет потом долго не мог восстановиться. Однако в целом доходность счета демонстрирует хороший стабильный рост, если рассматривать этот ПАММ с точки зрения долгосрочного инвестора.

2. Сейчас, пожалуй, самое время рассмотреть соотношение доходности счета к нагрузке на депозит, которое иллюстрирует следующий график:

ПАММ счет Lucky Pound 6

Приятно видеть, как уровень риска снижается по мере роста доходности, это отчасти подтверждает отсутствие Мартингейла и прочих сомнительных ММ-схем. Примечательно, что наибольшему риску депозит подвергался тогда, когда доходность находилась в минусовой зоне (в начале работы счета) и в момент выхода в плюс. Именно в этот период достигнут рекорд использования кредитного плеча (83%), после чего этот рекорд более не повторялся (очередные показатели нагрузки были весьма далеки от данной отметки). Собственно, с апреля по сентябрь 2014 года сторонние инвестиции отсутствовали, управляющий работал только с собственным капиталом, поэтому мог себе позволить рисковать.

График нагрузки депозита отчетливо демонстрирует, когда именно были внесены необходимые корректировки в работу торговой системы. После середины июля 2014 года степень агрессивности торговли резко снизилась, показатель загрузки депозита всего несколько раз на протяжении последующего времени превышал отметку 40%-50%. Показатель максимального убытка (41%, 13.08.2014) имел место при загрузке депозита на 26%, но удача улыбнулась трейдеру, и этот день (13 августа) закрылся в хорошем плюсе.

3. Характер сделок. Сделки открываются автоматически по заявленным парам GBPUSD и EURUSD, однако в мониторинге на Myfxbook также были отмечены сделки с парой AUDUSD. Видимо, управляющий продолжает развивать стратегию и понемногу расширяет набор инструментов, и это весьма неплохо, если учесть, что доходность счета продолжает расти. Тот же мониторинг показывает, что сумма сделки часто делится на две позиции, две сделки (по одной паре) открываются в одно и то же время, эта особенность делает работу механической торговой системы более гибкой.

Время сделки колеблется в пределах от нескольких минут до суток, есть сделки, которые длятся всего 10-15 минут (таких мало), основная масса закрывается через несколько часов после открытия, так же отмечены позиции, которые перешагнули суточный рубеж (таких крайне мало). Каждая сделка приносит, в среднем, от 0,1% до 2,5% прибыли или убытка (если говорить о сделках, открытых в 2015 году). Таким образом, риск выглядит вполне умеренным, и вряд ли при таком положении дел можно повторить рекорд максимального убытка в течение одной торговой сессии (17.17%), который был достигнут в середине 2014 года.

График ниже иллюстрирует ход сделок — открытие и закрытие позиций. Рост загрузки депозита иногда происходит «в несколько заходов». Это может говорить как о том, что советник «добавляет» к уже открытой позиции, так и о том, что параллельно открывается еще одна сделка. Некоторая неопределенность картины, однако, не влияет на общую прибыльность счета.

ПАММ счет Lucky Pound 7

4. Декларация, заполненная в профиле счета, ни разу не была нарушена, это плюс. Однако значения, указанные в ней, оставляют трейдеру практически неограниченную свободу действий. Тут предусмотрено все — и возможность просадки в 43%, и дневной убыток в 19%, и нагрузка на депозит в 84%. Читая такую декларацию, инвестор может убедиться в том, что – да, перед ним действительно высокорисковый ПАММ.

Впрочем, за последний год реальные значения даже близко не приближались к показателям, указанным в декларации. Мало того, с течением времени (и с ростом доходности) сделки отличаются все меньшим уровнем риска. С одной стороны, если смотреть на реальные показатели (которые были перечислены), счет выглядит вполне надежным. А если смотреть на декларацию, становится видно, насколько высокими могут быть риски. Видимо, декларация меньше беспокоит инвесторов, чем реальные показатели счета, однако, нельзя исключать, что последующие корректировки торговой системы могут привести к обратному результату. В случае неудачных экспериментов показатели могут стремительно приблизиться к декларируемым значениям, инвесторы просто не успеют вывести свои деньги.

Инвестиции.

Теперь следует обратить внимание на объем и структуру инвестиций, которые отражают отношение к работе управляющего со стороны тех, кто вкладывался в этот ПАММ. Иными словами, постараемся выяснить, как инвесторы проголосовали рублем (а точнее, долларом) за управляющего Lucky Pound. На данный момент общая сумма инвестиций (включая капитал владельца $3000) составляет $124,46 тыс. долларов, большей суммы на счету еще не было, поскольку время написания этого обзора пришлось на очередной пик доходности. Несомненно, такая сумма свидетельствует о доверии инвесторов.

ПАММ счет Lucky Pound 8

Первоначальный капитал, внесенный самим управляющим при открытии счета, составлял $300, с момента открытия счета (апрель 2014) по июль 2014 сумма практически не изменялась. Действительно, результаты не позволяли говорить о привлечении инвестиций, в этот период доходность, по большей части, находилась в минусовой зоне. Ощутимый приток инвестиций наблюдался в ноябре 2014, к этому времени доходность уже пару месяцев плавно повышалась. Управляющий внес дополнительный капитал (до суммы $3000), в результате чего ПАММ оказался в рейтинге. С января по май 2015 года, в период, когда линия доходности двигалась горизонтально (подъемы чередовались падениями), наблюдался отток инвесторских средств. И с мая 2015 по сегодняшний день растущая доходность определяет постепенный приток денег.

Примечательно, что данный счет периодически используется краткосрочными инвесторами. На графике инвестиций можно наблюдать характерные «пики», которые говорят о том, что деньги (суммы от $1 — $20 тыс.) вносились всего на несколько дней. Диаграмма показывает структуру инвестиций:

ПАММ счет Lucky Pound 9

Личные средства управляющего составляют чуть менее 10%, девять инвесторов вложили суммы от $2,7 до $5,2 тыс. долларов. Основная доля инвестиций (порядка 63%) внесена вкладчиками с относительно небольшими суммами.

Условия инвестирования.

Оферты, представленные в профиле счета, отражают текущие предпочтения управляющего, однако, возможно, не в полной мере удовлетворяют потребности инвесторов. Так, для вкладчиков, которые вносят сумму от $10, вознаграждение управляющего составляет 40%, для тех, кто оперирует суммами от $100 – уже 15%. Весьма интересно, что предложения для потенциальных инвесторов, которые работают с более крупными суммами, отсутствуют. Впрочем, условия последней оферты сами по себе исключительно привлекательны сочетанием минимального «входного порога» и минимального процента вознаграждения.

Психологическая адекватность управляющего.

Анализируя общение управляющего в ветке на форуме Альпари, можно заметить, что со стороны трейдера отсутствует активная реклама, а также какие-либо обещания относительно грядущих достижений его счета. На поставленные вопросы отвечает внятно, вежливо и вовремя, нет недельных перерывов между вопросом, заданным пользователем форума, и ответом на это вопрос. Закрытые сделки (вне зависимости от результата) комментирует сдержанно, таким же образом озвучивает достигнутые результаты.

Имели место несколько комментариев, где управляющий рекламировал ПАММ одного из своих коллег (VilliCornet). Это говорит об участии управляющего в «перекрестных» рекламных акциях, а также о его уверенности в результативности собственного счета. Таким образом, можно заключить, что трейдер Lucky Pound имеет четкие цели, заинтересован в инвестициях и умеет привлекать вкладчиков. К этому стоит добавить, что управляющий имеет положительный опыт работы с крупными суммами.

Другие ПАММ счета управляющего.

Счет «GBPUSD-EURUSD Trading» не является единственным ПАММом, с которым работает управляющий Lucky Pound. На Альпари был обнаружен еще один ПАММ-счет «Sphere (Lucky x2)», он живет всего немногим более трех месяцев и пока не в рейтинге. На сегодняшний день доходность счета составляет 15,9%, кривая доходности выглядит следующим образом:

ПАММ счет Lucky Pound 10

Показатель агрессивности торговли составляет 5 баллов (из 5 возможных) по версии ПАММ-площадки Альпари. Несмотря на столь краткий срок существования счета, капитал составляет $18,6 тыс., при этом средства управляющего составляют $500. Отличия от основного счета владелец комментирует следующим образом:

ПАММ счет Lucky Pound 11

Нажмите, чтобы увеличить.

По данному счету управляющий предлагает целую линейку оферт, учитывающих интересы инвесторов самого разного уровня (от $10 до $5000). Дополнительно было обнаружено, что Lucky Pound ведет еще ряд счетов на ПАММ-площадке Альпари совместно с управляющим VilliCornet.

Уровень агрессивности торговли на счете Sphere хорошо отражает график использования кредитного плеча:

ПАММ счет Lucky Pound 12

Кроме того, оценить работу управляющего можно на счетах, опубликованных в пределах ресурса Myfxbook, ссылка.

Итоги.

Итак, прежде всего, следует сделать выводы относительно квалификации управляющего. По его словам, начало его работы с активами форекс было положено в 2008 году. Вместе с тем, на момент публикации счета «GBPUSD-EURUSD Trading» трейдера Lucky Pound вряд ли можно назвать квалифицированным управляющим. Об этом свидетельствуют первые неудачные месяцы работы счета, небольшой размер собственного капитала ($300), а также достаточно высокие нагрузки на депозит.

Кроме того, потенциальный инвестор не имеет возможности оценить предыдущие счета Lucky Pound. Скорее всего, потому что это первый удачный ПАММ-счет, счета с более ранней датой открытия либо удалены вследствие достижения провальных результатов, либо просто отсутствуют. Таким образом, соответствующий опыт получен управляющим «в рабочем режиме» именно на этом счету. Тем не менее, к моменту написания обзора на счету трейдера присутствует весьма немалая сумма инвестиций. Это говорит о том, что на протяжении значительного периода работа велась довольно успешно, а также этот факт свидетельствует о доверии инвесторов. Кроме того, есть еще ряд счетов, которые говорят, что управляющий на данный момент добился определенных успехов.

В данном ПАММе привлекает следующее – с течением времени счет становится скорее высокодоходным, чем высокорисковым. Доходность планомерно повышается, нагрузка на депозит становится все меньше, степень риска в каждой сделке снижается. Кроме того, на каждом отрезке графика доходности наблюдается следующая картина: после «проседания» уровень доходности восстанавливается.

С другой стороны, негативным фактором остается зависимость работы ПАММа от результативности экспериментов управляющего. Тот факт, что до сих пор эксперименты заканчивались улучшением результатов, не говорит о том, что так будет всегда. Похоже, что трейдер и сам это прекрасно осознает, что косвенно подтверждают показатели из декларации.

Автор: Игорь Александрович Василенко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • http://seoonly.ru/ seoonly.ru

    Можно вкладываться-)

Наверх