Как трейдеру исправить свои ошибки? Эффективные способы повышения результатов.

Привет! Сегодня обещанное продолжение про способы исправления трейдерских ошибок! Если вы не читали статью «16 ошибок системных трейдеров», то сделайте это немедленно, иначе не поймёте, что исправлять. Да, расскажу эффективные способы улучшения результатов, многие из которых применял сам, они действительно работают! Поехали!

ошибки трейдеров

В прошлой статье я собрал распространённые ошибки системных трейдеров, наверняка вы понимали их и раньше. Но понимание не гарантирует результата, то есть можно понимать, но при этом совершать ошибки. Это психология, с ней и придётся поработать. Сразу скажу: терпение и желание трудиться над собой должны превосходить все мировые запасы :-). Изменить себя намного сложнее, чем кажется, но вполне реально!

Главное, что нужно усвоить с самого начала – результат превыше всего. Вы должны делать всё, что потребуется для достижения цели. Что есть цель? Хорошая торговля, стабильная, прибыльная.

У каждого человека есть подсознательное мышление, многие вещи мы делаем на автомате. Есть эмоции, которые влияют на решения, выбор и действия. Многие подсознательные и эмоциональные действия оказывают негативное влияние на результаты торговли, именно их нужно найти и исправить.

Подсознательные и эмоциональные поступки не появляются у человека с самого рождения, он им учиться на протяжении всей жизни, повторяя много раз и со временем переставая задумываться о них. Если мы хотим изменить это, то пойдём по такому же пути, будем учить наш организм делать некоторые вещи правильно, пока они не станут автоматическими.

Это было небольшое вступление для понимания сути дальнейшего материала. Далее рассмотрим 16 ошибок системных трейдеров, которые описал в предыдущей статье, и постараемся понять причины и методы их исправления. Конечный итог зависит только от вас.

16 ошибок системных трейдеров.

1. Отсутствие системы. Большинство прибыльных трейдеров – системные. Лишь единицы торгуют интуитивно, на основе опыта. У вас есть положительный опыт накопленный годами?

В чём причина отсутствия системы? Рассмотрим основную: вы не будете выбирать сделки, не будете получать адреналин, не сможете рассказать друзьям, как предугадали какое-то движение и заработали на этом. Вы не сможете чувствовать себя умным или победителем, вам не нужно будет думать, чтобы открыть сделку. Всё это сильно расходится с представлениями о работе трейдера. Ведь именно вы гениальный трейдер с прирождённым талантом, именно вы можете зарабатывать на мировых событиях и пришли в эту профессию, чтобы доказать это всем остальным и себе самому. Это самомнение, причём нормальное самомнение. Учитывая, что трейдингом начинают интересоваться молодые люди ещё не реализовавшие себя в жизни, то такое самомнение сильнее в сотни раз!

Может ли всё это дать системный трейдинг? Нет, не может. Системный трейдинг – скучная и однообразная работа. Вы не будете испытывать эмоций. Не почувствуете радости от прибыльной сделки, и горечи от убыточной. Вы перестанете восторгаться профессией трейдера, и не будете думать, что занимаетесь крутым делом. Все ваши задачи сведутся к расчётам и выполнению одних и тех же действий, день за днём. Вам не нужно анализировать рынки и искать ситуации для продажи или покупки. Есть сигнал – открываете сделку. Нет сигнала – ждёте. Не очень-то весёлая работёнка, правда?

Это совершенно разные подходы. Теперь подумайте и решите, что вам нужно? Можете идти на поводу у вашего самомнения, получать все вышеописанные радости. Или пытаться доказать всему миру, что ваша интуиция вас не подводит. Знайте, миру на вас НАС*АТЬ!!!

Можете пойти проверенным путём к достижению результата. Вы будете заниматься скучной работой, построением и тестированием ТС, следовать им. Зарабатывать.

Самомнение или результат?

Если вы можете запихнуть самооценку подальше и хотите добиться результата, тогда нужно разработать систему и торговать по ней. Только по ней.

Составьте план разработки стратегии, посмотрите бесплатные системы и создайте собственную. Не торгуйте до полной проверки стратегии.

Вас будет тянуть совершать сделки просто так или на основе новостей, отучите себя от этой глупой привычки. Как? Придумайте наказание за каждую совершённую сделку вне системы. Такое наказание, которое вы ненавидите, от которого вам станет плохо. Например, мойте полы. Совершили сделку – помыли квартиру. Совершили 10 сделок – 10 раз помыли квартиру. Или вставайте под холодный душ после каждой ненужной операции. Стойте минуту или 15 минут. Ваш мозг со временем почувствует связь между незапланированной сделкой и наказанием. Наказание это плохо, следовательно, вы перестанете совершать действия, которые к этому наказанию ведут. Вы должны торговать только по системе, нет системы – создаёте её, есть – ждёте сигнал.

Как ускорить создание системы? Научите мозг думать только об этом. Поставьте цель: найти закономерности и придумать на их основе метод действий, затем протестировать его. Повесьте эту надпись везде, где сможете: в туалете, на кухне, в душе, в машине, на столе, напишите на заставке телефона, на руке, да хоть на лбу! Мозг забывает ваши цели, у него полно других мыслей, напоминайте ему об этом и действуйте! Ставьте промежуточные цели и выполняйте их. Сознательно ведите самого себя к желаемому результату. Сообразите прибыльную стратегию – сможете заработать.

Кому-то всё это покажется глупостью, над вами будут шутить родители или жена, не важно, хотите добиться результата – забудьте обо всём другом!!! Терпите, никому кроме вас не нужны ваши успехи.

Ошибки системных трейдеров

2. Отсутствие манименеджмента. Грубейшая ошибка. Как действовать в этом случае? Нужно показать своему подсознанию, что отсутствие ММ несёт плохие итоги. Как это сделать?
Человек не может сразу осознать влияние ММ на результаты, трейдер думает об одной сделке и не может сходу оценить тысячи сделок. У вас есть стратегия (если нет, читаете 1 пункт), протестируйте её за 10 лет с разными стилями управления деньгами. Какими? Например, стандартным лотом, либо рискуя 1%, затем 3%, затем 5% и 10%. Не умеете рассчитывать риск в сделке, тогда читайте, как это делать. Сложно? Это работа, а не прогулка под луной. У вас получится 5 тестов. Смотрите на результаты каждого теста, оцениваете уровень просадки за этот период и доходность системы. Возможно, вы удивитесь, но рискуя меньшим процентом, можно заработать гораздо больше, чем рискуя большим. После проведения этих 5 тестов и оценки результатов, у вас появиться ориентир для действий, вы сможете наглядно показать самому себе эффективность систем ММ и выбрать самую лучшую. Вы будете понимать суть ММ, будет гораздо легче соблюдать его.

3. Отсутствие веры в себя. Лучший, на мой взгляд, выход – сходите к психологу.

4. Боязнь открыть сделку, когда того требует система. В чём может быть причина? Страх. Основная причина – вероятность того, что сделка может оказаться убыточной. Научите самого себя с этим страхом справляться. Обычно помогает здравый смысл и волевое решение открыть сделку, несмотря на эмоции.

Если этого недостаточно, тогда ищите мотивацию, которая подтолкнёт вас. Это может быть более сильный страх, например, если вы не открыли сделку, когда нужно, не ешьте до следующего дня. Страх возможного голода намного сильнее. При многократном повторе вы научитесь следовать системе.

Есть и положительная мотивация. Подумайте, чего вы хотите? Пообещайте себе, что в конце рабочего дня вы получите бонус, если откроете все нужные сделки. Это может быть торт, время с друзьями или просмотр матча любимой команды.

Автоматизация ТС исключает эту проблему не менее эффективно, торговый робот будет открывать сделку за вас.

5. Пропуск сделок, выборочная торговля. Вполне эффективны методы, описанные выше. Если же пропуск сделок происходит по другим причинам, например, делам и т.п., тогда планируйте ваше время. Заранее составляйте план на день вперёд.

Перенесите заботы на выходные, а основное время посвящайте трейдингу.

Либо купите хороший телефон и установите на него мобильный терминал, удобно, сможете всегда находится на связи.

Автоматизация не менее эффективна.

6. Не ставить стоп. Всё тот же страх получить убыток. Вы обманываете самого себя, если так делаете. Зачем убеждать себя в том, что вы закроете сделку вручную при достижении конкретного уровня? Может пропасть интернет или сломаться компьютер, намного проще выставить стоп лосс сразу и забыть про него. Значит, вы сами себе задаёте дополнительную работу, придётся следить за сделкой, контролировать.

Это всё равно, что не пользоваться микроволновкой. Предположим, ваша девушка наливает тарелку супа и хочет поставить разогреть. Но вы не ищите лёгких путей! Ведь есть зажигалка! Отобрав тарелку, вы пытаетесь довести суп до кипения зажигалкой. Вы делаете так дома? Думаю, что нет. Зачем усложнять себе жизнь в трейдинге?

Если здравый смысл вас не изменяет, тогда поможет скрипт. Это не советник, а программа, для одного действия. Например, нужно вам открыть сделку, вы используете заранее написанный скрипт. Он может рассчитать объём, выставить стоп и профит. Вполне эффективная штука.

Методы с предыдущих пунктов тоже подойдут.

Можете написать на листе бумаги, что стоп нужно выставлять в каждой сделке, опишите причины, которые побуждают именно вас к действию. Повесьте список перед глазами. Вдолбите в свою голову, что работать без стопов – глупо, рано или поздно вам надоест чувствовать себя идиотом.

7. Закрывать сделку до достижения уровня профита. Постарайтесь быть терпеливым.

В чем может быть причина? В ваших ожиданиях. Когда цена практически дошла до профита, когда вы почти получили прибыль, вы перестаёте рассматривать вариант того, что котировки могут развернуться. Вы уже ожидаете, что получите прибыль, уже считаете, каким будет ваш баланс. Этого делать не нужно. В мире столько вероятностей и возможных событий, что запланировано говорить о том, что от вас вообще не зависит, не стоит. Если вы не будете иметь ожиданий, тогда не будете хотеть закрыть сделку пораньше. Если вы имеете ожидания, то хотите, чтобы они оправдались. Неоправданные ожидания ухудшают настроение, вызывают негатив, поэтому вы подсознательно ищете возможности уйти от нежелательных эмоций. Более раннее закрытие сделки моментально снимает психологическую нагрузку. Вы получаете практически такую же прибыль, получаете положительные чувства и уходите от негатива. Но вы теряете деньги. Что для вас важно, душевный комфорт или результат? Результат превыше всего. С опытом появится и душевный комфорт, человек привыкает ко всему, позже трейдинг станет нормой жизни и не будет вызывать сильных эмоций, а пока работайте над собой!

Хорошим способом снизить психологическую нагрузку во время открытой позиции – закрыть вкладку со сделкой и график. Вы заметите, как станет легче, меньше будете думать об этом и перестанете накручивать себя. Результат сделки никак не измениться от того, что вы не смотрите на неё, а чувствовать себя будете спокойнее.

Протестировав торговую стратегию на большой истории, вы поймёте, какое значение имеют пара пунктов прибыли. Поверьте, отношение измениться раз и навсегда.

8. Частая смена системы. Скорее всего, вас что-то не устраивает. Если вы чётко следуете системе, но при этом потеряли три депозита, тогда всё понятно, такую ТС нужно забыть как можно быстрее!

Возможно, вам не подходит уровень психологической нагрузки. Например, я торгую по таким методам, которые довольно сложны эмоционально, просадки по полгода, редкие сделки, могут длиться целые месяцы, такой подход не всем подойдёт. В этом случае определитесь, что вы хотите, и найдите «свою» стратегию.

ошибки трейдеров

9. Увеличение объёма сделок или интенсивности торговли. Причина в жадности. Хотите побольше заработать, либо побыстрее выйти из просадки. Дело в том, что любая просадка может продолжиться, а увеличение объёма только увеличит её.

Автоматизация торговли – отличный вариант. Не будете принимать решения, не будете увеличивать объём.

Если хотите покопаться в голове, тогда постарайтесь осознать, что увеличение объёма сделки не всегда влечёт увеличение прибыли. Во втором пункте я предлагал провести тестирование системы управления капиталом с разным уровнем риска. Думаю, актуально и в этот раз. Покажите самому себе, что рискуя меньшим, можно заработать больше. Главное следовать ММ.

10. Непонимание характеристик вашей ТС. Здесь всё просто, нужно взять и протестировать ТС, хоть с помощью программ, хоть вручную. Тогда все примерные показатели у вас появятся. По собственному примеру скажу, что проверка стратегии за долгий срок НЕИМОВЕРНО увеличивает веру в неё. Пропадают многие проблемы сами собой. Появляется понимание того, что вы делаете и зачем. Мне круто помогло.

11. Непонимание влияния издержек на результаты торговли. Уже подробно рассказывал эту тему в статье: «Как форекс комиссия убивает ваш счёт?!» По ссылке можете посмотреть результаты одной ТС без комиссии и с ней. Как говориться: «почувствуй разницу!»

12. Отсутствие тестирования. Весь пост уже говорю об этом, даже не знаю, что ещё написать :-). Наверное, вы и так понимаете, что для работы по определённой стратегии без проверки не обойтись. Вы же рискуете своими деньгами! Торговля по «непонятной» стратегии сравнима с вложением денег в МММ.

13. Изменение системы. Если система рабочая, проверенная, то дело в психологии. Возможно, нагрузка слишком велика, и вы пытаетесь снизить её, сделав стратегию более терпимой. Может разработать другую?

Если же смотреть со стороны, то получается, что вы не придерживаетесь системы, это самое страшное для трейдера, теряется преимущество. Считаю, что вам не хватает уверенности в ТС, либо дисциплины, обо всём этом рассказывал выше. Работайте над собой, учите самого себя делать нужные вещи. Накапливайте опыт!

Напишите советник по стратегии, сделать это очень просто, проблем станет меньше.

14. Незнание правил системы. Если вы разработали её сами, то можете пропустить этот пункт. Если же вы её где-то нашли, в интернете, у друга, под кроватью, тогда правила нужно написать.

Сделайте отдельный текстовый документ и разместите его на рабочем столе, будет удобно заглядывать.

Ещё лучше напишите все правила на бумаге и повесьте перед глазами, если забудете, всё равно обратите внимание.

15. Распыление на несколько стратегий. Вообще это здорово для опытного трейдера, получается диверсификация по стратегиям, но для начинающего лишняя путаница. Здесь надо подумать и осознать, что лучше научиться торговать по одной стратегии, а затем добавлять новые. Возможно, у вас столько энергии, что деть некуда! :-) Но эту энергию не мешало бы контролировать, лучше потратить её на изучение полезных материалов. Торговля никуда не денется, для начала советую сфокусироваться только на одной ТС.

16. Большие риски. Уже обсуждали эту ошибку, во 2 и 9 пунктах. Методы исправления те же.

Автоматизация.

Проведение тестирования разных способов управления капиталом.

«Плохая» и «хорошая» мотивация для устранения этой ошибки.

На этом разбор ошибок трейдеров считаю законченным, многие из этих способов помогли мне, уверен, что при правильном применении помогут и вам! Главное – желание добиться результата.

В завершении статьи позволю ещё несколько рекомендаций. Ведение дневника помогает дисциплинировать самого себя. Можете завести обычную толстую тетрадь, где записывать все сделки и эмоции, мысли, которые вас посещали. Поверьте, это важно. Либо заведите страничку в интернете, где опишете свои подходы и публично пообещаете следовать им.

Заметьте, что большинство ошибок трейдеров уходят корнями в психологию. Трейдинг очень эмоциональная деятельность, и более хладнокровное отношение несомненно улучшает результаты. Хорошим приёмом считаю торговлю минимальным лотом. Это снизит психологическое давление, так как не будет больших прибылей и убытков. Рекомендую попробовать, многие ошибки исчезнут сами собой.

Довольно объёмная получилась статья, пора заканчивать. Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете получать новые материалы сразу после публикации. Или добавляйтесь в соц. сетях, где я анонсирую посты. С вами был частный трейдер. Желаю положительных эмоций, пока!

Как исправляете ошибки Вы?

P.S. Продолжение фильма, 3 серия 3 эпизода.

Автор: Иван Мочалов.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Олег

    У меня, как и у многих трейдеров 2 главные ошибки — отсутствие системы и финансовой дисциплины. Действительно, очень хочется иногда совершить незапланированную сделку, обычно на таких сделках депозиты и сливаются. Кстати, интересная идея — система наказаний. Надо попробовать.

  • Павел

    Основная проблема и ошибки трейдеров это не соблюдение риском и ММ. Не ставят стопы и не могут определить тренд, являются основой для слива депо, особенно у новичков.

    Кроме того многие не могут закрыть убыточную сделку, чисто психологически.

  • darum…

    Можно ещё попробовать действовать от противного. чтобы убедиться в собственной дурости. Открываем центовик на 100-500 рублей и торгуем на нём как считаем нужным. Стопы-ха! большой лот-да не вопрос! Куча пар и на каждой по 100500 сделок-легко! ну и тп. Деньги как бы маленькие не жалко, но после слитого третьего-пятого депо приходит понимание, что нужна система торговли.
    Есть ещё один не совсем обычный способ понять рынок. Как то на одном из сайтов был предложен конкурс «Охота на лося». Счёт демо. Условия следующие 4 пары. на каждой паре только одна открытая сделка, лот 0.01. стартовый баланс 1000$ и запрещено закрывать сделку до тех пор пока цена с момента её отрытия не пробежит 30 пунктов или в плюс или в минус. За неделю надо слить как можно больше. По итогам конкурса победитель сумел слить если мне память не изменяет что то около 10% от счёта. Многие задаются сразу вопросом: А зачем это? Вот если бы заработать… Но после этого конкурса приходишь вдруг к неожиданным выводам.

Наверх