Фильм Аферист (Rogue trader), 1999.

Когда я получил направление в Джакарту,
я начал искать её на карте.
Ник Лисон – Аферист

Сегодняшняя статья является прямым продолжением серии статей-обзоров произведений искусства, связанных с трейдингом. Она в значительной мере отличается от предыдущих, так как описывает фильм, максимально приближенный к трейдерским реалиям. Здесь не будет суперзлодеев и вымышленных персонажей. Сегодня мы рассмотрим исторические события через призму Джеймса Дирдена. Кинокартина «Аферист» этого режиссера, написанная в 1999 году, произведение, которое основано на мемуарах Ника Лисона – известного предпринимателя.

Предпосылки к созданию «Афериста».

Биржа — это и есть большое казино.
Ник Лисон – Аферист

Кинокартина Дирдена не такая популярная среди зрителей, как дилогия Оливера Стоуна или вышедшее недавно произведение Мартина Скорсезе. И этому есть объяснение. Мировая экономика 90-х годов XX века в значительной мере оправилась после серьезных потрясений, которые были связаны с концом эпохи поглощений и прочих кризисов. Еще не поднялся шум, вызванный Белфортом и прочими компаниями, занимающимися финансовыми махинациями. В целом начало девяностых было весьма стабильным и скучным с точки зрения кинематографистов. Художественные произведения про биржу не смогли бы достичь коммерческого успеха, так как зрителя не было чем заинтересовать. Однако в 95-м году происходит неожиданное для всех событие – один из старейших банков мира — Barings, обладающий почти миллиардным капиталом, объявляет о своём банкротстве. На фоне всеобщего затишья это вызвало настоящую бурю.

Причиной нисхождения Barings стало переосмысление деятельности банка. «Barings Group» начал предоставлять брокерские услуги на растущих азиатских рынках, которые были далеки от стабильности и поэтому могли приносить высокие дивиденды. Однако для того чтобы заработать на азиатских рынках, нужно было действовать не совсем по правилам. Поэтому руководство Barings Bank наняло молодого предприимчивого клерка для работы в этом регионе. Невозможность контроля деятельности этого клерка и привела банк к краху.

Несомненно, в крахе банка повинен далеко не один человек, но именно Ник Лисон сыграл ключевую роль в банкротстве одного из старейших финансовых предприятий Англии. Это событие вызвало большой резонанс в обществе, что и позволило несколькими годами позже Джеймсу Дирдену написать сценарий, легший в основу фильма «Аферист».

фильм аферист

Биография Ника Лисона. Родился 25 февраля 1967 года. Его отец Вильям Лисон был штукатуром и прочил сыну карьеру строительного инженера. Но Ника тянуло на более престижную работу – он мечтал стать финансовым воротилой. Правда, с математикой у него возникали проблемы. Ник даже завалил в школе несколько контрольных по математике. Однако Лисон с детства обладал изворотливым умом и потрясающим упорством в преодолении препятствий. Поэтому в колледже он учился по специальности своей мечты – на финансиста. И окончил колледж с хорошими оценками. Теперь молодому и амбициозному Лисону предстояло самое сложное – сделать карьеру. И старт у Ника получился неплохой. В июле 1989 года 22-летнего Лисона приняли на работу в один из самых авторитетных и старейших лондонских банков – Barings. Три года он набирался опыта, занимаясь оформлением биржевых контрактов. В 1992 году он женился на Лизе Симс, которая также работала в Barings. Работа у Ника спорилась, и скоро он знал весь сложный документооборот банка в совершенстве. В возрасте 25 лет был назначен старшим трейдером торгового зала в Джакарте. Впоследствии несанкционированными действиями привел банк к банкротству. В возрасте 29 лет был осужден на 6 лет. Однако болезнь, заставшая его в тюрьме, уменьшила этот срок до 4.5 лет. По выходу из тюрьмы написал мемуары «Как я обанкротил «Бэрингз». Мемуары имели немалый коммерческий успех, что позволило Лисону покинуть биржевой мир и стать директором одного из Британских футбольных клубов. В наше время не проявляет предпринимательской активности. Находится в списке Forbes «10 крупнейших аферистов всех времен».

фильм трейдер-вор

Совокупность факторов – отсутствие значимых финансовых событий в начале 90-х и почти готовый сценарий (основанный на мемуарах Лисона) – позволили сделать Дирдену кинокартину, которая максимально близко подошла к биржевым реалиям. Благодаря тому, что режиссер был сам не чужд биржевой торговле, он смог достаточно подробно и качественно воссоздать атмосферу торгового зала и показать все тонкости трейдерской деятельности на азиатских финансовых рынках.

Фильм изобилует профессиональной терминологией. При этом важно отметить, что все термины, использованные в фильме, зачастую объясняются зрителям, что облегчает понимание происходящего и делает картину о буднях «обыкновенного» трейдера в разы интересней.

Сюжет фильма «Аферист».

Биржа падает и поднимается, как трусы стриптизёрши.
Ник Лисон –Аферист

Кинокартина начинается со сцены отдыха молодых предприимчивых клерков в Лондоне. Слегка перебрав, товарищи ввязываются в драку, после чего один из них получает табуреткой по голове. И да, это главный герой – Ник Лисон, подающий надежды выпускник элитного колледжа. На следующий день у него назначено собеседование, и он находится в полнейшем отчаянии, ведь в таком виде его не возьмут на работу в один из старейших банков мира. Посовещавшись с друзьями, Ник выдумывает правдоподобную историю про дорожно-транспортное происшествие и неисправные подушки безопасности. По итогу, несмотря на плохо проведенное собеседование, Лисона все-таки берут на работу.

Действие фильма переносится на несколько лет вперед. Главный герой киноленты продолжает ходить на нужную, но малоинтересную, с его точки зрения, работу и мечтает стать трейдером на службе в Barings.

фильм rogue trader

Однако у совета директоров на Ника совершенно другие планы. Для того чтобы избавиться от такого сотрудника как Лисон, его отправляют в Джакарту для разрешения практически безвыходной ситуации, связанной с заморозкой активов вкладчиков в Азии. Но молодой клерк показывает неимоверную заинтересованность, трудолюбие и находчивость, решает все возникшие проблемы и подготавливает всю необходимую документацию.

Там же он знакомится и со своей будущей женой – Лизой Симс, которая сподвигла его заявить о своих амбициях совету директоров. И вот уже через несколько месяцев, благодаря успехам в Джакарте, а также настойчивости семейства Лисонов, Ник получает повышение. Отныне он представитель в торговом зале азиатской биржи, а также глава офиса, ведущего всю отчетность для Barings. Столкнувшись с некоторыми управленческими проблемами, Ник обращается к своему прямому начальнику и получает от него совет нанять молодых работников и обучить их по ходу дела.

«Найми молодых голодных работников. Я словил его на слове. Я нанял молодых, голодных, и ничего не смыслящих в происходящем людей».

После краткого обучения наемников, Ник и его команда приступают к своей работе. В первые месяцы трейдеры из Barings зарабатывают небольшие суммы, однако в целом достигают успеха и увеличивают объем своих сделок. Также Лисон предлагает Barings в качестве брокера крупным инвесторам, занимается арбитражем и другими финансовыми предприятиями, которые позволяют увеличить прибыль банка.

Всё это продолжается до тех пор, пока одна из сотрудниц Ника не совершает оплошность – она покупает акции вместо того, чтобы их продать. Все это приводит к тому, что клиенты Barings теряют более 25 тысяч долларов. Чтобы не увольнять сотрудников, Лисон идет на рискованный шаг – он открывает подставной счет 88888, на который записывает все оплошности своей деятельности.

фильм аферист ник лисон

В течение недели ему удается компенсировать провал и списать со счета 88888 всю сумму. Однако в дальнейшем, идя на поводу у своих эмоций и личных мотивов, Ник начинает испытывать огромное психологическое давление, которое нарушает его аналитические способности, и он делает ряд крупных ошибок общей стоимостью более одного миллиона долларов. Всё идет к увольнению Ника, поэтому он скрывает всю отчетность, подделывая цифры и списывая всё на счёт 88888.

«Мне нужны доллары для начального залогового вклада. Я могу получить доллары из Лондона для финансирования залоговых фьючерсов. Мне нужны йены для того, чтобы покрыть ежедневные колебания. Это приведет к дефициту в конце месяца. Если только я не продам йены для покрытия комиссионных. Это позволит компенсировать баланс на счету 88888.»

Выйти из безвыходной ситуации Нику помог крупный французский инвестор Пьер Бомарше. Благодаря объему сделок, которые совершал француз, Лисон смог при помощи комиссионных покрыть недостачу. В дальнейшем он продолжил сотрудничать с Бомарше, что помогло не только избавиться от убытков, но и получить крупную прибыль. Однако всё это закончилось в один момент, когда Пьер подставил Barings, заказав крупную партию акций, от которых потом отказался. Из-за этого задолженность Ника достигла отметки в десять миллионов долларов. Пытаясь выбраться из сложившейся ситуации, мистер Лисон все больше и больше погрязал в долгах, в связи с чем ему пришлось врать совету директоров и постоянно подделывать отчетность. Когда удача, казалось бы, снова повернулась лицом к Лисону, японский индекс Nikkei полностью обвалился, что привело к просадке в миллиард долларов.

фильм аферист джеймса дирдена

Лисон поспешно сбегает из Азии, прихватив с собой личные средства и жену. Однако руководство узнает о провале Ника и снаряжает в погоню за ним всю полицию Европы. По прибытию в Германию Ника арестовывают.

Одна из значимых сцен в конце фильма показывает толпу репортеров, окруживших Ника. Реакция последнего была
неоднозначной, перед ним возникают образы биржевых трейдеров, с которыми он работал ранее, и он кричит «1000 по 200». Банк Barings становится банкротом, руководство вынуждено продать банк за символическую сумму в один фунт стерлингов голландскому концерну. Лисон приговаривается к 6 годам тюремного заключения, однако, отсидев в тюрьме 4.5 года, трейдер выходит на свободу и даёт себе зарок: больше никогда не связываться с биржей.

Дальнейшая судьба мистера Лисона остается за кадром, однако по данным, имеющимся в 2015 году, Ник Лисон является директором одного из британских футбольных клубов, его активы превышают миллионное состояние, а накопленный за годы трейдерской активности опыт Ник использует для развития своего клуба.

Анализ произведения «Аферист».

Пока я не начал работать в Barings, я ничего не знал о них.
Это означает, что не всегда компании,
имеющие наибольшее финансовое влияние в мире, известны.
Ник Лисон – Аферист

Чем Фильм интересен трейдеру?

В первую очередь стоит упомянуть тот факт, что фильм обильно снабжен специфической трейдерской терминологией с объяснениями. Один из ключевых моментов фильма – залоговая ставка. Про неё у Лисона спрашивает одна из стажёрок, на что Ник дает развёрнутый ответ, понятный не только трейдерам, но и простому зрителю незнакомому с биржевой терминологией вовсе.

фильм трейдер-вор джеймса дирдена

« — Ник, что такое залоговая ставка?
— Это как будто аванс за наш фьючерсный контракт. И не нужно вкладывать всю сумму, пока контракт не войдет в силу.»

Это не единичный случай, практически все задействованные механизмы и термины в фильме объясняются. Такой подход позволит много узнать начинающим трейдерам о биржевой торговле, а также увидеть, чем может закончиться деятельность трейдера, который был полностью подвластен своим эмоциям.

Во-вторых, в фильме показаны некоторые специфические приемы, которые до этого мало освещались в кинематографе. Например, когда Нику нужно было искусственно снизить стоимость акций, он провернул аферу с занижением, суть которой заключается в том, что трейдеры Лисона сначала продавали имеющиеся акции по сильно заниженной цене, тем самым провоцируя панику на бирже. Другие трейдеры, видя сложившуюся ситуацию, также начинают снижать цены и массово распродавать акции, считая, что у подчиненных Лисона есть существенная информация о состоянии компании (акции которой и продает Лисон). В дальнейшем, после падения цен на акции до необходимого уровня, трейдеры начинают скупать акции в нужном объеме, что позволяет отбить расходы, связанные с продажей акций, а также выполнить заказ клиента.

Безусловно, такие аферы не всегда проходят, так как зачастую все трейдеры владеют информацией. Однако видя такие ситуации, можно очень неплохо заработать на возникшей панике. При этом также важно понимать, что рынком, в особенности таким большим как форекс, руководить практически невозможно. Даже Лисон, обладая финансами, эквивалентными половине ежедневного оборота Nikkei, не смог остановить свободного падения индекса, сколько бы финансов он не вкладывал.

Еще один факт, который делает фильм полезным — он основан полностью на реальных событиях. Даже индекс Nikkei соответствует тем реальным цифрам вплоть до секунд.

фильм Аферист

Индекс Nikkei в момент кульминации фильма. Ник Лисон старался поднять индекс Nikkei до 19 тысяч в конце февраля — начале марта. Однако он не смог скорректировать индекс из-за «свободного падения». «Свободное падение» — падение курса акций вне зависимости от действий трейдеров, брокеров и других участников рынка. Зачастую оно является следствием локальных экономических кризисов, вызванных чрезвычайными происшествиями (как землетрясение в Токио).

Кинопроизведение интересно также и тем, что показывает психологический портрет реального трейдера. Здесь нет преувеличений, которые были в дилогии Стоуна, нет и излишней комичности, с которой показывал своих персонажей Скорсезе. Все события и персонажи, сколь бы абсурдными они ни казались, реальны. Даже подоплека, которая объясняла все действия главного персонажа на протяжении фильма, показывается в полной мере. Все события комментируются его устами.

Немалую лепту в создание правдивого образа внес Эван Макгрегор. Для того чтобы создать грамотный образ, Эван не только читал мемуары Лисона, но и анализировал его деятельность по выходу из тюрьмы, а также общался лично с прообразом. Отсюда взят и случай с трудоустройством (драка в баре за день до собеседования). В итоге Лисон за полтора часа киноленты кажется достаточно реальным и непротиворечивым персонажем. Все его мотивы и поступки ясны и трактуются однозначно. Это показывает Лисона не только как трейдера, но и как живого человека, у которого помимо работы существует личная жизнь, жена, неуставные отношения с работниками и проч.

Эмоциональная сторона в фильме описана достаточно подробно, что подтверждает известный факт: психоэмоциональная составляющая играет ключевую роль в достижении успеха в сфере биржевой деятельности.

джеймс дирден

Весь фильм показан даже не через призму режиссера, а через призму реального Лисона, который консультировал Макгрегора. Поэтому служащие банка Barings показаны несколько карикатурно, как люди, которые абсолютно ничего не смыслят в биржевой деятельности. На самом деле ситуация была несколько иная, что косвенно показано в фильме. К Нику дважды приезжала проверка, причем в первый раз готовились серьезно проинспектировать, так как его махинации не остались незамеченными. Однако в первый раз Лисону сошло все с рук, так как сумма просадки была небольшой. В дальнейшем же главный герой стал гораздо аккуратнее и грамотней подделывал документооборот, дабы окончательно отвести от себя подозрения. А компенсация просадки и весомая прибыль, которую он обеспечил в самый критический момент, окончательно отвели от него подозрения и развязали Нику руки.

В целом в фильме нет отрицательных и положительных персонажей, сколько бы ни пытался нам доказать это режиссер. Есть просто трейдер, который был подвержен азарту, страху и другим пагубным чувствам, которые привели его к краху. Падение многовекового банка Barings больше обусловлено финансовой стратегией совета директоров, который решил осваивать неизведанное для себя пространство без предварительной подготовки. Согласитесь, отправлять одного единственного трейдера и не контролировать его деятельность вовсе — это очень плохой шаг. За что руководство банка и поплатилось.

Цитаты из фильма «Аферист».

Успокойся, Бонни, биржа — это есть одно гигантское казино.
Ник Лисон — Аферист

«Биржа похожа на сумасшедший дом, брокеры размахивают руками, орут, как на скачках. Но всё это становится логичным, когда ты понимаешь главный принцип. Мы не продаём и не покупаем реальный товар, мы играем со временем и цифрами» — в фильме Лисон объясняет молодым сотрудникам, как работает биржа в целом. Однако именно эта цитата в полной мере отражает ситуацию с современными торговыми площадками, в т.ч. форекс.

фильм джеймса дирдена

Вместо брокеров, которые скачут и машут руками, начинающий трейдер видит постоянно изменяющиеся котировки, движение которых кажется ему хаотичным. Однако для более опытного трейдера все эти котировки объединены в систему, которая позволяет разрабатывать торговые стратегии, предугадывая курс акций. А значит опытный трейдер, в отличие от новичка, может зарабатывать деньги в этом хаосе.

«— Всё будет хорошо, если мы исправим баланс до конца месяца. Мы будем играть деньгами со счёта клиента и вернём их из доходов следующего месяца.
— Но это же похоже на игру в казино!
— Успокойся, Бонни, биржа — это есть одно гигантское казино»
— после неудачи по невнимательности одной из сотрудниц, Лисон решает взять залоговые деньги и при помощи них отбить просадку. Однако он, хоть и является «опытным» трейдером, всё же не идеально понимает все механизмы биржи, поэтому все происходящее напоминает ему казино. Именно из-за этого просадка Ника и увеличивается, ведь он работает с деньгами, подвергаясь эмоциям и совершая операции, которые с малой вероятностью, но могут локализовать потери. Отношение персонажа к бирже породило желание отыграться, что в дальнейшем разбудило в Лисоне азарт и привело его к еще большей просадке. Так, цитата отражает отношение неопытного трейдера к бирже, что зачастую приводит к большим потерям. При этом размер потерь ограничивается только размером депозита (в случае с форекс), по итогу Лисон слил весь депозит, так как, стараясь локализовать потери, он пренебрег манименеджментом.

«— Что скажешь о бирже, Ник? В долгосрочной перспективе.
— Ты шутишь? Здесь все думают секундами. Долгосрочный период — это завтрашнее утро»
— данное утверждение верно лишь отчасти. Перспектива измеряется тем таймфреймом, с которым работает трейдер. Если провести аналогию, то Лисон работал с малыми таймфреймами, поэтому любой скачок акций мог кардинально изменить финансовое положение в течение буквально нескольких секунд.

фильм про банкротство Barings

«Биржа падает и поднимается, как трусы стриптизёрши» — несмотря на относительную финансовую стабильность и отсутствие кризисов в экономике того времени, биржа является очень нестабильным предприятием, где ситуация меняется ежесекундно. При этом цитата также показывает, насколько биржевые индексы (на примере Nikkei) зависят от капиталовложений. Об этом можно судить из тех действий, которые предпринимал Лисон для того, чтобы сохранить индекс на отметке в 19 тысяч. Как только он покупал большое количество акций по завышенной цене, общий индекс сразу повышался. Исключением стало свободное падение рынка, вызванное землетрясением в Японии.

Индекс Nikkei рассчитывался средней арифметической цен всех акций, умноженной на коэффициент.

«Хуже всего то, что никто на свете не знает, какой я на самом деле неудачник. Когда я хочу, чтобы биржа росла, она всегда падает. Я воспринимаю это как личное оскорбление» — данная цитата отражает личное отношение Лисона, как трейдера, к бирже. В момент неудач Ник вдавался не в анализ рынка, а подвергался влиянию пагубных эмоций: страха и азарта. Именно то, как влияли эмоции на когнитивную составляющую Лисона, и стало причиной его фиаско.

«Год подходил к концу, и я по уши увяз в дерьме. А в банке меня считали лучшим брокером и хотели, чтобы я произнёс речь на ежегодном собрании, посвящённую секретам моего успеха» — цитата показывает, как вранье, пускай и во благо, сильно влияет на человека, оказывая на него громадное эмоциональное давление. Пьедестал, который Лисон создал себе, требовал от него определенных действий, включая объемы сделок. Поэтому Ник, даже находясь в большой просадке, не мог остановиться, так как считал, что должен оправдать надежды, возложенные на него руководством Barings.

Ник Лисон обанкротил Barings

«Вот так с помощью ножниц и клея я сделал $78 млн.» — эта цитата показывает, что репутация Лисона как успешного трейдера позволила ему сфальсифицировать финансовые отчеты без особого страха перед приездом финансовой проверки. Также можно заметить и весьма большое попустительство со стороны руководства банка, которое не анализировало деятельность своего подчиненного, а делало выводы только исходя из итоговых отчетов.

«Ты не машина, Ник. В таком ритме ты долго не продержишься. Следующие похороны, на которые ты попадёшь, будут твоими собственными» — еще одна цитата, показывающая причины падения Barings и неудач мистера Лисона. В надеждах отыграть убытки, главный герой кинопроизведения Джеймса Дирдена оставался на работе и проводил всё больше сделок, это привело не только к ухудшению финансового состояния, но и к эмоциональному выгоранию Лисона. Получился замкнутый круг, чем больше Ник работал, тем больше он терял, при этом он начал испытывать проблемы со здоровьем. Для простого трейдера форекс цитата означает лишь то, что человек не должен проводить большую часть времени возле монитора, так как это не только плохо влияет на самочувствие, но и в значительной мере снижает когнитивные способности человека, что в дальнейшем ухудшает эффективность трейдерской деятельности.

Смотрите: «Фильм «Дельцы», 1989.»

«Это было ужасно — зайти в офис и увидеть всех тех людей, которых я избегал в течение нескольких месяцев. Враньё по телефону и враньё в лицо — две большие разницы» — эта цитата акцентирует внимание на все время возрастающем давлении, которое сподвигло главного героя сбежать из Barings.

«Как ему это удаётся? Он нашёл новый способ делать деньги. Играет не по правилам, игнорирует законы. Именно благодаря таким людям, как Ник, Лондон вновь начнёт процветать» — эта цитата имеет огромное значение, как в пределах фильма, так и за его пределами. В первую очередь она показывает малую осведомленность крупных руководителей о делах своих подчиненных. Так как у руководства есть масса других важных задач, включая HR, заключение договоров с крупными инвесторами и проч.

Ник Лисон и Джеймс Дирден

Совет директоров Barings не вникал в особенности биржевой торговли, поэтому он рассматривал работу Лисона как инвестицию, приносящую пассивный доход. Лисон же, который в идеале знал банковский документооборот, действительно играл не по правилам, скрывая убытки при помощи различных ухищрений. Если отойти от реалий фильма, то в условиях современного трейдинга цитату можно применить как сравнение деятельности Лисона и работу с непроверенными ПАММами. Инвесторы далеко не всегда знают тонкости трейдинга, что позволяет создавать финансовые аферы.

«— Ты уже придумал, что будешь делать с премией, Ник?
— Уж точно не вложу её в опционы и фьючерсы»
— цитата наполнена самоиронией Ника, который знал действительное положение вещей и трезво оценивал свои силы. К современным трейдерам это применимо мало, однако перефразировка может звучать так: «Если вам не удается торговать на бирже, лучше положите премию в банк, который сможет гарантировать вам прибыль».

«— Ты сказала, у нас пересадка в Абу-Даби? Там же за воровство отрубают руки.
— Не смеши меня, они просто забросают тебя камнями»
— несмотря на благие намерения, Лисон понимал, что его деятельность будет расценена как финансовая афера, направленная на личное обогащение, поэтому пытался сбежать из-под юрисдикции Barings, чтобы избежать наказания.

«Несмотря на слухи о спрятанных мною миллионах, я ничего не выиграл из моих операций. Сидя в тюрьме, я сильно жалею об этом.»

«Старейший банк Великобритании Barings был куплен голландским банком за приличную сумму — 1 фунт стерлингов» — если рассматривать ситуацию в целом, то можно провести аналогию с еще не наступившим кризисом 2008 года. Ни одно предприятие не хотело покупать Barings со всеми его активами, так как вместе с вкладчиками на покупателя ложились и долги Barings. Сам банк владел большими активами, которые резко упали в цене, и долг банка превысил один миллиард долларов. Поэтому Голландский банк, обладающий активами в значительно большую сумму, позволил себе приобрести Barings для дальнейшей эксплуатации. Индекс Nikkei позднее достиг отметки в 20 тысяч, что позволило избавиться от долгов Barings, плюс ко всему голландский банк приобрел клиентскую базу Barings. Продажа банка позволила избежать совету директоров тюремного заключения.

Ник Лисон подделывает документы

«— Ты играл, делал ставки на чужие деньги. Почему ты ничего мне не рассказывал об этом, Ник?
— Я просто не хотел разочаровать вас всех: тебя, отца, девочек из офиса. А теперь меня все ненавидят. Всё могло закончиться совсем по-другому, я мог бы стать героем, это чуть было не случилось»
— заключительная цитата показывает, как сильно на результаты торговой деятельности влияет эмоциональная сторона психологии, в том числе и мнение окружающих, которое формирует самооценку и в значительной мере влияет на общий эмоциональный фон. Если бы от Ника Лисона не ждали особых успехов и от него не зависели бы наемные работники, он бы локализировал убыток на отметке 25 тысяч долларов и продолжил бы вести трейдерскую деятельность без эмоционального давления.

«Допустим, я хочу продать тебе эту чашку, которой я еще не владею, за 45 центов. Если я куплю её за 43 цента перед тем, как тебе её продать, я получу прибыль, если куплю дороже – останусь в убытке. Главное время…» — наверное, самая главная цитата фильма, которая показывает всю суть биржевой торговли. Если опустить все нюансы и причинно-следственные тенденции, то именно время играет в трейдинге ключевую роль. Купить дешевле, чтобы потом продать дороже. Игра на понижение также работает по этому принципу, так как трейдер берет акции в залог, продает их, а потом возвращает сумму денег, когда акции подешевеют.

Эпилог.

…Главное время…
Ник Лисон – Аферист

Фильм неоднозначен. И это все несмотря на прописные истины, которые нам пытается донести создатель кинокартины. С одной стороны, мы видим человека, который готов ради своих работников рисковать и жертвовать всем. С другой стороны, нам показывают, что неудачи трейдера приводят к краху целого банка, а виной всему собственная самонадеянность. Верно одно — Ник Лисон не лучший в своем деле, так как очень сильно подвержен эмоциям и мнению общества. Такой же капитал в руках более умелого трейдера мог приумножить доходы банка. Всё же бессистемная торговля Лисона иногда приносила и свои доходы, о чем свидетельствует случай с французским инвестором.

Ник Лисон трейдер-вор

Вставая на стезю трейдинга, следует максимально абстрагироваться от вредных, с точки зрения биржевой деятельности, эмоций, это позволит избежать ненужных рисков и не потерять весь капитал.

Фильм будет интересен как начинающим трейдерам, так и опытным, картина раскрывает многие интересные аспекты.

- Финансовую ситуацию на азиатских рынках в середине девяностых. Здесь и неожиданные события, которые могут поставить под сомнение любую выверенную торговую стратегию, и общие механизмы рынка.

- Находчивость главного героя. Без этой находчивости и знания документооборота Лисон бы никогда не вошел в историю, хоть его успехи и весьма сомнительны, он все же являлся грамотным предпринимателем, который смог найти инвестора в критический момент. А знание документооборота позволило ему долго продержаться на плаву, обеспечивая существование не только себе, но и своим подопечным.

Смотрите: Оливер Стоун. «Уолл-стрит», 1987.

- Причины падения трейдеров. Фильм очень сильно акцентирует внимание не на методах работы Лисона, а на том, что его методы переставали работать в тот момент, когда он начинал поддаваться своим эмоциям.

- Невозможно работать против рынка. Эта прописная истина следует сквозь весь фильм. Стоит помнить о том, что, даже обладая огромным капиталом, невозможно повернуть рынок вспять. Простые трейдеры могут только следовать по течению и иметь личную выгоду из скачков на бирже.

-Всю опасность использования кредитных средств. Не считая того, что долг по залогам Barings превысил миллиард, общий долг банка достиг 30 миллиардов долларов, что эквивалентно более 100 миллиардам на сегодняшний день.

- Не стоит относиться к трейдерской деятельности как к казино, так как бессистемная торговля, являющаяся прямым следствием этого, не может приносить стабильный прирост финансов.

арест Ника Лисона

Возможно, если бы Лисон оперировал своим капиталом, а не заимствованным, он бы испытывал меньшее давление, значит, и рисковал бы средствами значительно реже, что даже могло привести его к успеху. Однако именно психоэмоциональное давление, которое он испытывал, определило дальнейшую судьбу Barings.

Безусловно, фильм «Аферист» заслуживает внимания не только по этим причинам. Он достаточно интересен и обычному зрителю, оставляет за собой приятное послевкусие. Характеры в фильме проработаны так же хорошо, как и механизм работы биржи, что ставит фильм в один ряд с такими титанами как дилогия Стоуна или комедия Скорсезе. В некоторых аспектах картина даже выигрывает, показывая биржу такой, какой она является на самом деле, без влияния инсайдерской информации и вымышленных миллионеров, для которых потеря миллиарда — это всего лишь досадное упущение.

«Всё могло закончиться совсем по-другому, я мог бы стать героем, это чуть было не случилось» — завершающая цитата фильма, которая предопределяет исход всех финансовых афер современности. Несмотря на благие намерения, любая афера заканчивается крахом, причем объемы краха определяются амбициями афериста.

Автор: Валерий Крыжановский.

X
X
X
X

обновления

комментарии

Наверх