Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
Начинающим

Стратегии торговли по Фибоначчи на форекс

Трейдинг с применением Фибоначчи (ознакомительная статья) большинству начинающих кажется довольно сложной техникой. В своё время я думал точно так же, и не изучал подобные инструменты, останавливаясь на более простых, но и менее прибыльных стратегиях. На самом деле из того, что сегодня есть в арсенале трейдера именно Фибо-уровни ближе всего к истине. Ниже я подробно рассмотрю с примерами несколько стратегий торговли по Фибоначчи.

Почему и как стратегии Фибоначчи работают на любых рынках

Большинство думает, что уровни Фибо должны отрабатываться тик в тик, представляя себе некий «Грааль» рыночных движений. После эти искатели «быстрых денег» разочаровываются, ведь Фибоначчи им не даёт 100% прибыльных сделок и миллионы за пару дней. Совсем недалеким такие уровни вообще принесут одни убытки.

Новичкам и опытным любителям, которые слили не один депозит, сейчас я постараюсь открыть глаза на истину о любых стратегиях, и Фибоначчи в том числе. Всего вам нужно понять три вещи:

Первое. Единственный способ заработать на рынке, в том числе, на форекс — это купить дёшево, а продать дорого. Для трейдера это значит, что нужно найти тренд и купить на откате, и никак иначе. Простая аналогия: вы заходите в магазин купить продукты, ищите то, что продаётся по акции. Например, сегодня продают ваш любимый кофе с 50% скидкой — это и есть откат. Вы купите товар выгодно и получите прибыль.1.

Именно на поиск скидок и клонит применение уровней Фибоначчи. Вот простой график с идеальной ситуацией в долгосрочной перспективе по евродоллару.

Как видите, с 2008 по 2015 год можно было зарабатывать просто безумные деньги на этих откатах — это самая настоящая распродажа. Конечно, мы не отбивались тик в тик от 61,8% или 50%, но это и не нужно, чтобы войти в сделку и заработать. Проблемой для трейдера было только увидеть такие тренды и возможность покупать доллары против евро со скидкой. У спекулянта в голове постоянно должна быть идея о том, как продать что-либо дороже.

Второе. Рынок непредсказуем, невозможно угадывать движения даже в 70-80% случаев. В лучшем случае вы будете правы в 45-55% ситуаций, и то это уже уровень профи. Следовательно, вам нужно брать соотношение риск-прибыль минимум 1 к 1,5, а лучше 1 к 2 или 3.

Третье. Дисциплина, психология, риск-менеджмент. Любители и новички нередко ставят всё «на кон» в одной единственной сделке. Попытки откупиться от убытков или быстро подзаработать погубили миллионы трейдеров. Суть простая — если вы не способны системно рисковать в одной сделке 1-2%, желая сделать 30-100% прибыли за раз, то можете забыть о рынке. Таких людей называют игроками или лудоманами. Проблема чисто психологическая и с ней нужно работать. Так сложилось, что большинство людей (95%) слабые и попадаются на эту приманку быстрых денег, теряя свои сбережения.

Если вы усвоите эти три идеи и возьмёте следование им за принцип, то сможете зарабатывать на стратегиях, которые я представлю ниже. Да, у вас не будет доход в 500-1000% за год, но получить свои 50-80% реально. Это гораздо больше ставки по депозитам или облигациям, даже ПИФы столько не приносят, а в долгосрочной перспективе это целый бизнес, дающий достойную прибыль.

Стратегия №1. Торговля откатов по линиям Фибоначчи

Идея первой стратегии как раз заключается в вышеуказанных принципах покупки актива со скидкой. Растягиваются линии Фибоначчи на ближайшее движение от одного экстремума к другому. Подробно технику построения линий с пошаговой инструкцией я уже описывал в своей предыдущей статье по Фибо-уровням.
Особенности стратегии:

  • точка входа — откат от уровней Фибоначчи (38,2%, 50%, 61,8% и более);
  • подтверждение — формирование консолидации вблизи уровня, либо свечи с длинным хвостом (доджи);
  • стоп-лосс — за консолидацией или хвостом доджи, в некоторых случаях, когда цена выше 61,8% можно поставить за экстремум;
  • цель — пробой ближайшего экстремума;
  • таймфрейм — любой от M5 и выше, лично я использую H1, т.к. там меньше шума;
  • инструменты — любые валютные пары на Forex и не только;
  • соотношение стоп-приказа к тейк-профиту — от 1 к 1,5 до 1 к 5 (я стараюсь брать минимум 1 к 2).

Описание сделки по стратегии на графике.

Пример входа с отката по BTCUSD. Сегодня многие брокеры предоставляют доступ к этой паре, и работа с криптовалютой довольно популярна. Как и было указано, стратегия откатов эффективна на любых инструментах.

Вот вам пример моей собственной сделки по AUDCHF со 2 по 6 ноября 2018 года с использованием стратегии откатов Фибоначчи.

Как видите, цена прочно закрепилась у уровня 38,2%. Да, это не самая большая скидка, не 61,8%, но и тренд сильный. Подтверждением также выступило наличие большого хвоста у первой свечи рядом с уровнем (доджи), там и стоял мой стоп-лосс. Когда цена уже прошла 50% плана и подходила к пробою экстремума, я решил немного добавиться к позиции и не прогадал.

Интересный момент: на вершине по AUDCHF как раз рисовалась фигура «голова и плечи», любителей классики выбили по стопу. По сути мы вошли против толпы неопытных трейдеров, которые любят книги и учебники по техническому анализу и мало, что смыслят в реальных сделках. Яркий пример того, что стоит забыть о таких фигурах.

Используя данную стратегию, новички могут иметь порядка 40-45% сделок в плюс, более опытные трейдеры за счёт интуитивного отсева торговых идей могут увеличить этот процент до 50-55%. При соотношении убыток-прибыль 1 к 3 и риском в 1% от депозита вы получите со 100 сделок от 60% до 75% ко счёту с максимальной просадкой около 10-15%. Увеличите риски — получите больше, но я настоятельно не рекомендую открываться более 2% на сделку, иначе убыточная серия уничтожит ваши нервы.

Стратегия №2. Торговля пробоев по расширению Фибоначчи

Вам необязательно торговать откаты также, как я. Существует масса успешных трейдеров, применяющих другой принцип — если цена растёт, то надо покупать. Такие спекулянты входят в сделку тогда, когда обновляются экстремумы и умудряются зарабатывать. Известный пример подобной техники был у Ричарда Денниса в рамках эксперимента «Путь Черепах», но без Фибоначчи.

Особенности стратегии:

  • точка входа — пробой экстремума по тренду;
  • подтверждение — сильный импульс + объёмы;
  • стоп-лосс — по цели 1 к 1;
  • цель — уровень 100% по расширению Фибоначчи;
  • таймфрейм — любой от M5 и выше, лично я использую H1, т.к. там меньше шума;
  • инструменты — любые валютные пары на Forex и не только;
  • соотношение стоп-приказа к тейк-профиту — 1 к 1, больше брать не стоит, потому что будет выбивать шумом из выгодных сделок.

Описание сделки по стратегии на графике. Возьмём аналогичную ситуацию с BTCUSD.

Пример торговли на пробое с целью на уровне 100% расширения Фибоначчи.

Как видите, вход в момент пробоя осуществляется гораздо позже. Преимущество данной стратегии в том, что мы получаем некое подтверждение, что цена продолжает движение. Недостаток — мы жертвуем частью прибыли и берём большой риск.

Важно: истинный пробой обычно сопровождается импульсом и ростом объёмов. Если не следить за этими показателями, то можно с большой вероятностью натолкнуться на ложный пробой и получить стоп-лосс.

Особенность работы с пробоями также в том, что вы получите большой процент прибыльных сделок — около 55-65%, но и соотношение будет 1 к 1, иногда — чуть лучше. В итоге, за 100 сделок с риском в 1% вы будете в плюсе только на 15-25% и примерно такой же просадкой.

На мой взгляд, торговля пробоев по расширению Фибоначчи гораздо проще и чаще удаётся новичкам, но и результат от такой работы весьма скудный. Кроме того, сегодня на рынке всё больше встречаются ложные пробои, иногда они длятся периодами, создавая коридоры и каналы, поэтому можно попасть в солидную серию неудачных сделок. Моя рекомендация — попробовать обе стратегии и решить, с какой вам комфортнее работать психологически. Лично мне по душе входить в сделку по выгодным ценам, а также иметь просадку, которая меньше прибыли в 2-3 раза!

В завершение советую ознакомиться со всеми инструментами Фибоначчи в терминале МТ4. Есть довольно сложные и замудрёные, но, мало ли, вдруг именно они позволят создать «ту самую» систему?!

Автор: Алексей Шляпников.


комментарии

Наверх