Торговая стратегия. Руководство. Выбор сроков

В предыдущем материале о торговых стратегиях мы рассмотрели структуру основных компонентов и их роль в общей системе. Теперь вы понимаете, что крайне важно уделить достаточно внимания каждой составляющей, так как от сбалансированности и продуманности торговой системы зависит ваш успех.

Торговая стратегия. Выбор сроков

Данный материал представляет собой пошаговое руководство по созданию первых принципов своей первой торговой стратегии. Прямо сейчас, по ходу чтения этой статьи, вы можете абсолютно легко и быстро узнать персональные правила, с помощью которых можно вполне успешно осуществлять торговлю на валютном рынке. Даже совсем несовершенная торговая стратегия, созданная по шаблону буквально за несколько минут, сможет сделать вашу деятельность на порядок более продуктивной и организованной. Правда заключается в том, что отсутствие любого системного подхода гораздо более опасно, чем использование несовершенной или даже провальной торговой стратегии.

Создание простой торговой системы на основании шагов, указанных в данной статье, не вызовет трудностей у большинства начинающих. Но разработка профессиональной стратегии требует на порядок больше знаний, опыта и усилий. При углублении в каждый из компонентов появляется масса важных деталей, требующих пристального внимания. Возрастает ответственность за изменение любого параметра, так как это может сказаться на эффективности всей системы в целом.

Но не стоит бояться трудностей и неудач, которые будут встречаться на пути. Нельзя сразу создать совершенную торговую стратегию, которая стабильно приносила бы прибыль. Начните с тех простых этапов, которые изложены в этой статье. Шаг за шагом вы будете совершенствовать свои правила, изучать новые возможности и инструменты, учиться повышать общую эффективность с помощью изменения отдельных сегментов. Множество попыток сформируют твердые навыки и опыт, которые приведут вас к потрясающим результатам.

Определение сроков

Самым первым этапом создания своей торговой стратегии можно назвать определение временных рамок, в которых вы будете работать. Это во многом определит ваш стиль торговли, а также время и усилия, которые необходимо будет прикладывать. Всего принято выделять три вида торговых стратегий:

1. Краткосрочные стратегии.

Часто их называют внутридневными, так как открытие и закрытие сделок осуществляется в рамках одного торгового дня. Например, утром вы анализируете рынок, делаете расчеты и прогнозы, открываете сделку, а ближе к вечеру того же дня закрываете ее. При этом такой вариант можно назвать самым продолжительным, так как чаще всего сделки закрываются через несколько часов, а при использовании методик скальпинга время от открытия до закрытия сделки и вовсе может составлять несколько секунд.

2. Среднесрочные стратегии.

Торговые стратегии данной категории предполагают продолжительность сделок от одного или нескольких дней до недели. Трейдер имеет возможность довольно долго анализировать рынок, рассматривать текущее положение с нескольких точек. Чаще всего решения принимаются на основании технического анализа, так как влияние фундаментальных (экономических) факторов на рынок в данных временных рамках не столь значительно. Но при должной подготовке и опыте можно вполне успешно использовать новостные сводки и на их основании выстраивать торговую тактику на ближайшие несколько дней.

При работе с новостями здесь все еще важна высокая скорость и гибкость в принятии торговых решений, но в сравнении с краткосрочными торговыми стратегиями рабочий ритм можно назвать существенно более спокойным.

3. Долгосрочные стратегии.

В рамках долгосрочных торговых стратегий позиции остаются открытыми на протяжении от одной недели до нескольких месяцев. Принятие торговых решений чаще всего базируется на фундаментальных факторах, каждый из которых тщательно анализируется. Данный тип наиболее предпочтителен для стратегических инвесторов, которые нацелены на работу с продолжительными рыночными тенденциями.

Стоит подчеркнуть, что долгосрочные стратегии чаще всего являются выбором именно инвестора, а не спекулянта. Последний ориентирован на быстрое получение прибыли и не заинтересован в перспективах длительной работы с торговым инструментом.

Итак, вы ознакомились с основными типами торговых стратегий по продолжительности существования позиции на рынке. Теперь перейдем непосредственно к выбору оптимального для вас варианта. Для этого вам необходимо ответить на пять вопросов, ответы на которые станут ориентиром для выбора лучшего решения. Стоит сразу сказать, что приведенные ниже ответы крайне условны. Они в общей форме отражают суть каждого из вопросов, на которые вам предстоит ответить самостоятельно.

Сколько времени вы готовы выделить для торговли?

Это первый и главный вопрос, на который вам необходимо дать самому себе честный ответ. Ваше время является важнейшим ресурсом, и распорядиться им необходимо правильно.

Краткосрочные торговые стратегии. Требуют практически постоянного присутствия перед окном торгового терминала из-за необходимости непрерывного отслеживания ситуации на рынке. Хорошие условия для открытия сделки могут сформироваться в течение нескольких минут, и реагировать на них нужно незамедлительно. Если вы выбрали работу на валютном рынке своим основным направлением и способны посвящать торговле практически весь свой день, тогда этот вариант вполне может вам подойти.

Среднесрочные торговые стратегии. Оптимальный вариант для большинства трейдеров, которые не готовы оставить основное место работы и находятся на этапе оценки своих возможностей и перспектив на данном поприще. Работа в рамках среднесрочной торговой стратегии позволяет успешно совмещать работу или учебу, а также не ограничивает в целом вашу жизнь рамками торгового дня. Для успешной работы достаточно выделять несколько минут для анализа рынка утром, в обед и вечером. Подобной тактике следует множество успешных трейдеров, которые предпочитают посвящать себя и свое время куда более приятным занятиям.

Долгосрочные торговые стратегии. Если вы крайне заняты на работе или у вас свой бизнес, то торговые стратегии данного типа могут стать прекрасным решением. Например, вы рассматриваете торговлю как прекрасный инструмент для преумножения или защиты своего капитала от инфляции и других негативных факторов. В этом случае для принятия торговых решений у вас есть достаточно времени, можно взвесить все варианты самостоятельно или использовать рекомендации профессиональных трейдеров.

Насколько вы готовы к торговле в психологическом плане?

Вопросы психологии мы уже не раз затрагивали в рамках первого материала. В данном случае есть прямая связь между выбором типа стратегии и вашими психологическими особенностями.

Краткосрочные торговые стратегии. Для успешной торговли в рамках одного дня необходимо обладать крайне устойчивой психикой и рядом других необходимых качеств. Умение сохранять спокойствие и концентрацию длительное время можно назвать основополагающими способностями, отсутствие которых способно разрушить даже самую лучшую торговую стратегию. Если вас выбивает из равновесия сделка, которая ушла на несколько пунктов в убыток, а отойти от экрана в такие моменты не получается даже на одну минуту, тогда краткосрочный стиль торговли станет беспощадной соковыжималкой, которая отнимет все силы. Способны ли вы проходить подобные испытания каждый день на протяжении нескольких месяцев подряд?

Среднесрочные торговые стратегии. Оптимальный вариант для многих трейдеров, которые правильно оценивают себя и свои возможности. Особенности характера здесь обретают существенно меньшее значение, так как фактор времени не имеет столь большого давления. Вы можете спокойно анализировать рынок на протяжении одного или нескольких дней, затем открыть сделку, а после закрыть окно торгового терминала и забыть о нем до следующего утра. Вы не находитесь под давлением обстоятельств и текущих условий рынка, которые в случае с краткосрочной торговой стратегией чаще всего требуют немедленной реакции. Здесь меньше скорость потока информации и точек соприкосновения с рынком, в которых высоко психологическое напряжение.

Долгосрочные торговые стратегии. Самый нетребовательный к психологическим качествам трейдера тип торговых стратегий. Процесс принятия решения настолько распределен во времени, что периоды эмоциональной нестабильности и слабости либо не возникают вообще, либо их последствия быстро гасятся и не влияют на торговлю. Конечно, у вас также могут быть напряженные дни, в течение которых придется анализировать множество информации, выстраивать свою тактику по отношению к рынку, готовить почву для сделки. Но на следующее утро все эмоции улягутся, вы посмотрите на проделанную работу чистым взглядом, лишенным психологической составляющей, и примете верные решения.

Каким опытом и знаниями вы обладаете?

Уровень подготовки также имеет огромное значение в вопросе выбора временных рамок для торговой стратегии. Неправильная оценка своих сил может привести к тому, что выполнение огромного объема работы не будет приносить необходимого результата. Важно трезво оценить свои способности и выбрать сопоставимую им тактику торговли.

Краткосрочные торговые стратегии. Самый сложный и требовательный временной интервал. Начинающие в большинстве случаев выбирают именно его и сталкиваются с рядом трудностей, связанных с недостатком знаний, навыков и опыта. Худший вариант, когда трейдер выбирает крайне низкие таймфреймы, например, пятнадцатиминутные или пятиминутные. Данные временные интервалы имеют не только слишком большой объем данных и высокую скорость обновления, но и огромную долю информационного шума.

Отсутствие достаточного опыта и знаний приводит к тому, что трейдер неверно воспринимает ситуацию на рынке и принимает свои решения на основании фактов, не имеющих достаточного значения. Такую ситуацию можно сравнить с матадором и яростным быком, который видит перед собой только яркое красное полотно.

При работе в рамках краткосрочной торговой стратегии очень важно иметь достаточный объем знаний, умение видеть ситуацию на рынке в целом, а также опыт, который позволит избежать самообмана и принятия неверных решений в специфических условиях низких таймфреймов. Но если есть у вас цель сформировать эти самые навыки и опыт, не стремясь при этом к получению стабильного дохода, то работа на низких таймфреймах станет прекрасным способом пройти через множество нестандартных и запоминающихся ситуаций за крайне непродолжительное время.

Единственное, что можно порекомендовать, это использовать минимальный размер депозита, а лучше торговать через демонстрационный счет.

Среднесрочные торговые стратегии. Более предпочтительный вариант, который предоставляет достаточно времени для вдумчивого анализа и неспешных решений. Более того, вы можете открыть несколько книг или статей и сверить текущую ситуацию на рынке с теми, что описываются в найденных источниках. Вас никто никуда не торопит, нужные условия для открытия торгового ордера могут формироваться на протяжении нескольких часов, за которые можно все несколько раз перепроверить и убедиться в правильности своих решений.

В плане получения опыта для начинающих данный вариант не является самым интересным, так как потребуется как минимум несколько месяцев для того, чтобы увидеть достаточно необычных ситуаций и сформировать более-менее глубокое понимание рынка. Но для развития качественных сторон трейдера, например, умения принимать максимально обоснованные решения, среднесрочные торговые стратегии подходят наилучшим образом. Короткие временные интервалы делают ваши решения более расслабленными, поверхностными, так как результат можно будет увидеть буквально через несколько минут или часов.

Более продолжительные таймфреймы учат дальновидности и точности в решениях, что крайне благоприятно сказывается на результатах.

Долгосрочные торговые стратегии. Вопреки ожиданиям, данный тип торговых стратегий не менее требователен к знаниям и опыту, чем два предыдущих. Большая продолжительность сделок вынуждает трейдера максимально точно и скрупулезно подходить к анализу рынка. Цена ошибки здесь крайне велика, так как в случае неудачи будет потеряно время – самый главный и ценный ресурс. Поэтому каждое решение должно иметь под собой фундаментальное основание и точный расчет, что требует от трейдера крайне высокого уровня знаний и богатого опыта.

Сколько вы хотите зарабатывать?

Глупый вопрос, на который, казалось бы, ответ может быть только однозначным. Но если посмотреть на область доходности более пристально, то можно понять, что здесь существует множество тонкостей и крайностей, между которыми необходимо найти баланс. Далее мы рассмотрим прибыльность торговых стратегий в общепринятом представлении, так как при желании в рамках каждой из них можно получить абсолютно любой уровень дохода.

Краткосрочные торговые стратегии. Если вы охотник за мифической доходностью в сотни и тысячи процентов, то краткосрочные торговые стратегии могут приятно удивить вас своими фантастическими показателями. Десятки или сотни сделок в день, каждая из которых может приносить ощутимый доход, быстрые результаты, невероятные эмоции. Все это часть прекрасной, но утопичной картины, которую рисуют нам краткосрочные стратегии.

Реальность же такова, что уровень доходности неразрывно связан со значением риска. Это правило должен пропустить через себя и запомнить каждый трейдер. Краткосрочные торговые стратегии в теории могут демонстрировать потрясающую доходность благодаря своей гибкости и динамичности. Но стоит помнить, что ваши убытки могут быть пропорциональны потенциальной прибыли.

Чаще всего главным инструментом для получения дохода в краткосрочных стратегиях является сочетание не очень большой цели по прибыли в пунктах с увеличенным объемом сделки. Это обусловлено тем, что за несколько минут цена чаще всего не успевает пройти достаточно большое расстояние, и поэтому эффективность сделки приходится повышать путем увеличения стоимости одного пункта. При использовании сделки большого объема рост всего на 50 пунктов может принести хороший доход, но при этом такой же убыток может практически лишить вас депозита.

Среднесрочные торговые стратегии. Менее агрессивный вариант, использование которого позволяет получать весьма серьезную доходность. Да, при более адекватном риск-менеджменте прибыли в тысячу процентов добиться вряд ли возможно, но получить десяток или пару десятков вполне реально, что тоже является прекрасным результатом.

В отличие от краткосрочных торговых стратегий, здесь цена может проходить достаточно большое расстояние от точки открытия сделки. Поэтому можно использовать менее рискованные тактики и выбирать адекватный объем для сделки. При этом можно достигать отличной доходности благодаря входу в более длительные и сильные движения цены.

Здесь меньше азарта, который нередко берет верх при использовании краткосрочных торговых стратегий, но больше стабильности и надежности, которые в перспективе позволят достичь гораздо лучших результатов. Поговорку «тише едешь – дальше будешь» можно назвать самой точной и уместной в данном случае.

Долгосрочные торговые стратегии. Чаще всего стратегии данного типа ориентированы на минимальный риск, жертвой которого выступает существенно меньшая доходность. При этом данное свойство не является недостатком, так как долгосрочные стратегии используются в сочетании с большими капиталами, которые в состоянии аккумулировать только специальные фонды и крупные частные инвесторы. Такие большие игроки придерживаются правила сохранения средств и не используют необоснованно рискованные стратегии. Поэтому хорошей считается прибыль в 3-7 процентов в месяц.

Если для вас сохранность своего капитала является ключевым фактором, то долгосрочные торговые стратегии с их консервативными принципами станут прекрасным выбором. Один из самых известных советов от большинства финансистов и инвесторов гласит, что ваши деньги должны работать.

Использование консервативных стратегий при торговле на валютном рынке позволяет достаточно безопасно и прибыльно задействовать имеющиеся ресурсы. Процентные ставки в большинстве стран по доходности нельзя сравнить даже с самой осторожной долгосрочной торговой стратегией. Именно поэтому существует множество успешных хедж-фондов и компаний, предоставляющих услуги доверительного управления капиталом.

Каким капиталом вы располагаете?

Этот вопрос является логическим продолжением предыдущего, а ответ на него может стать определяющим фактором в выборе типа торговой стратегии. Объем задействованных средств непосредственно влияет на ваши торговые возможности, которых может быть недостаточно для использования той или иной торговой стратегии. Особенно это актуально в том случае, если вы рассматриваете торговлю на рынке как источник, на доходы от которого вы живете. Давайте рассмотрим сроки торговых стратегий с этой точки зрения, а также с позиции человека, который смотрит на торговлю в более формальном смысле.

Краткосрочные торговые стратегии. Если вы начинающий, и ваш капитал составляет всего одну или две сотни долларов, то для того, чтобы жить за счет доходов с торговли, необходимо зарабатывать минимум 100-200% в месяц, а это возможно только благодаря краткосрочным торговым стратегиям.

Конечно, затраты на жизнь существенно отличаются в разных регионах, но в любом случае это будет выглядеть как непрерывное движение белки в колесе. Все заработанное будет уходить на жизнь, а торговый счет по факту будет оставаться неизменным и никакого качественного роста происходить не будет. Мало того, что необходимо показывать фантастическую прибыль, так еще и делать это нужно стабильно.

Если вы совмещаете торговлю на валютном рынке с основной профессией или учебой, то торговля для вас может быть более качественным занятием. Имея всего десяток долларов можно открыть центовый счет и торговать с помощью краткосрочных торговых стратегий. В данном случае никто вам не запрещает использовать среднесрочные торговые стратегии, но темп подобной торговли в рамках очень маленького счета вряд ли будет мотивировать.

Конечно, говорить о существенном доходе не приходится, но спустя некоторое время вы можете превратить свой десяток долларов в сотню, а затем перейти к менее рискованным и стабильным торговым стратегиям. Со временем постоянство результатов на таком счете может стать серьезным поводом для перехода на более высокий уровень.

Среднесрочные торговые стратегии. Данный вариант требует несколько большего начального капитала, так как доходность исчисляется максимум десятками, а не сотнями процентов. Для использования торговли как источника средств для жизни необходимо иметь как минимум одну или две тысячи долларов. В этом случае можно вполне успешно обеспечивать себя минимальной суммой для существования. Вполне вероятно, что при этом можно постепенно наращивать депозит. Но мы говорим об идеальных условиях, когда вы стабильно получаете прибыль и серьезных просадок нет, а это, к сожалению, просто невозможно.

Если для вас торговля пока не является основным источником дохода, тогда капитал в несколько сотен или тысяч долларов позволит вам использовать абсолютно любые торговые стратегии. В рамках стандартного торгового счета уже можно использовать полноценные правила управления капиталом и торговать системно.

Долгосрочные торговые стратегии. Необходимо иметь как минимум десяток тысяч долларов на своем счете, чтобы неплохо жить на доходы от торговли с использованием долгосрочных торговых стратегий. Такой капитал уже можно отдать в доверительное управление и никак не соприкасаться с процессом торговли. Это очень схоже с мечтой многих жителей постсоветского пространства, которые мечтают выиграть в лотерею и жить на проценты.

Вы вполне успешно можете использовать долгосрочные торговые стратегии на торговом счете с одной или двумя тысячами долларов. Доходы в денежном выражении, вероятно, впечатлять не будут, но стабильная прибыль в процентах может послужить отличным индикатором того, что вы вполне успешны как профессионал. Это может стать толчком к тому, чтобы открыть свой ПАММ-счет и принимать средства от других лиц в управление.

Заключение

Данная статья, как и первый этап создания своей торговой стратегии, полна условностей. Многие моменты можно рассматривать не столь однозначно, как это было сделано выше. Вы вправе отвечать для себя на каждый вопрос так, как считаете правильным. Это ваш выбор, ваше видение.

Но вряд ли целесообразно уделять по 8-10 часов в день на торговлю, когда вы работаете на основной работе и у вас есть семья, которой также нужно уделять достаточно времени. Или продолжать сидеть часами у монитора и убивать нервные клетки, наблюдая за убыточной сделкой. Каждый из вопросов выше затрагивает довольно важные области, в которых у вас должен быть порядок и свое понимание.

Рассмотренная в данной статье область является основой, которая формирует всю торговую стратегию и ваш режим работы в целом. Изучите себя, найдите свои сильные и слабые стороны, дайте ответы на эти и многие другие вопросы для того, чтобы сформировать свой фундамент, на котором можно будет построить успешную работу.

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Veronika Safonova

    Каждый раз задумываюсь: почему я не изучала подобные статьи, когда только начинала работу с форекс? Возможно, тогда их было меньше, но они же были. Тогда приходилось интуитивно искать «своё», подбирать возможности для заработка. Я пользовалась краткосрочными торговыми стратегиями, так как результат, то есть доход, виден практически сразу. И, «методом научного тыка», я стала развиваться дальше, пробовать новые стратегии (чаще уже готовые).

  • Oleg Pankiv

    Вот именно на таких статьях и стоит начинать учится торговле. Все расписано довольно ясно, «от себя», но при это понятно абсолютно каждому. От себя хочу лишь добавить, что в торговле очень важно соблюдать холодный рассудок и быть более сдержанным, в противном случае вам не поможет никакая стратегия и никакая удачная полоса во время торговли.

  • Олег

    Получилось довольно поучительно да и написано интересно. Однако я сторонник такой идеи, что для того, что бы стать действительно выдающимся трейдером необходимо самому к этому прийти, ведь действую по чужим стратегиям и по чужим правилам ты никогда не сможешь полноценно проявить именно себя, проявить свой талант, если он есть, конечно же. А вот если нет- тогда можно действовать по правилам)

  • Мария Мирова

    Я рада, что начала свою работу в форекс, имея при этом другую постоянную работу, потому что у меня была возможность сделать ставку на долгосрочные стратегии. Те, что со сроком поменьше, дают быстрый, но небольшой доход — это может и хорошо для начала, но я пришла зарабатывать деньги. Когда вывела свои первые 500$, заработанные по сути за час, я поняла, что не прогадала. Конечно, каждый работает так, как ему удобно — и я нашла свой способ. Новичкам можно посоветовать сочетать несколько стратегий или пробовать разные поочередно — это необходимо, чтобы «найти себя» в торговле на форекс.

Наверх