Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг (от английского слова «swing» — колебание, поворот, размах) – это среднесрочный стиль торговли, базирующийся на принципе цикличности движений цены. Основная идея данного метода заключается в раннем распознавании начала цикла и максимально эффективном использовании его динамики. Успех трейдера, использующего данный стиль, зависит от того, насколько тонко он ощущает точки начала и окончания отдельного трендового движения. Чем больше объем направленного движения цены, которое трейдер сумел использовать, тем больше прибыль.

Что такое свинг-трейдинг?

Звучит все действительно очень просто и в целом похоже на большинство торговых стратегий и стилей. Но стоит заняться изучением данной темы более предметно, и вы понимаете, что перед вами весьма сложная система. Есть несколько преимуществ свинг-трейдинга, которые могут стать прекрасной мотивацией к изучению этого стиля торговли. Например, эмоциональное спокойствие, минимальные затраты времени на торговлю, прекрасный потенциал сделок и более глубокое понимание процессов, происходящих на рынке.

Но и недостатков данный стиль не лишен. Наверное, самым значительным из них является то, что свинг-трейдинг не терпит поверхностного изучения и легкомысленности в работе. Конечно, если относиться к торговле халатно, то даже самая совершенная торговая стратегия не спасет от провала. Но свинг-трейдинг является той областью, где нет незначительных деталей и вопросов. Вы должны сформировать глубокое и максимально полное представление о рынке и циклах. Здесь все зависит только от вас и вашей подготовленности. Нельзя свалить всю вину за убыточную сделку на какой-то технический индикатор или графическую модель. Анализируете рынок, занимаетесь поиском глубоких фундаментальных причин и торговые решения принимаете именно вы, а не совокупность индикаторов и их математических алгоритмов.

Смотрите: «Что такое индикаторы?»

Конечно, вам придется использовать ряд инструментов, среди которых могут быть и технические индикаторы. Но их роль второстепенна, и далее вы поймете почему. В этом материале мы постараемся достаточно подробно разобраться с тем, чем на самом деле является свинг-трейдинг. Изучим компоненты и принципы, на которых базируется стиль, и посмотрим, как выглядит торговля на практике. И даже если после прочтения статьи вы решите, что свинг-трейдинг не для вас, то общий взгляд на фундаментальные вопросы движения цен, который заложен в принципы данной системы, будет однозначно полезен для вашего профессионального развития.

Общие черты

Свинг-трейдинг кардинально отличается от всех остальных торговых систем тем, что он предполагает предугадывание состояний рынка, а не реагирование на произошедшие события. Многие трейдеры отнесутся к этому свойству крайне скептически, обосновывая свою точку зрения тем, что рынок слишком динамичная структура, поведение которой крайне сложно предсказывать. Они считают, что единственно верной тактикой является вход в рынок в тот момент, когда тенденция четко сложилась и цена движется направленно. Это нельзя назвать заблуждением, подобный взгляд имеет право на существование.

Но проблема таких трейдеров, считающих тактику предугадывания в свинг-трейдинге провальной, заключается в том, что еще до открытия сделки они оказываются во втором эшелоне участников, которые вошли в рынок. Они открывают позицию тогда, когда масса ордеров по направлению тренда уже достигла критического значения и сдвинула рынок. Это как человек, который попал в незнакомый город и еле успевает на свой поезд, садясь в переполненный вагон. В этом случае трейдер, торгующий по принципам свинг-трейдинга, является тем, кто заранее знал, какой нужен поезд, где и во сколько он отправляется. Ко всему прочему он пришел заранее, чтобы точно успеть и устроиться удобнее.

Если вы решили выбрать свинг-трейдинг как основу для своей работы, то вам необходимо знать следующие опорные точки, на которых базируется данный стиль.

1. Аналитическая основа.

Успешным свинг-трейдером может быть тот, кто предпочитает глубокий анализ зачастую поверхностным и быстрым сделкам с помощью технических индикаторов. Понимание психологической основы, умение толковать события и их последствия, знание структуры рынка и способность выявлять, а также умело использовать закономерности – это и есть то, что во многом определяет эффективность торговли. Вы должны не просто уметь анализировать рынок, а понимать и чувствовать его, как бы это громко не звучало.

2. Трейдер.

Это тот стиль торговли, на котором вряд ли получится построить автоматизированную торговую систему. Здесь огромнейшее значение имеет сам трейдер, его опыт и взгляд на происходящие на рынке процессы. Поэтому свинг-трейдинг является отличным выбором для того, кто хочет реализовать себя как профессионал, ведь потенциал для саморазвития в данной области невероятно высок.

3. Решения.

Каждый шаг должен быть максимально продуман. Вероятно, это прозвучит странно, но другие торговые стратегии в данном плане несколько более снисходительны. Они позволяют довериться индикатору, осциллятору, графической модели и минимизировать персональную ответственность. В свинг-трейдинге есть только трейдер и рынок. Все что между ними – это просто вспомогательный инструмент, не более того. Инструменты могут подсказывать трейдеру путь к какому-либо выводу, но никогда не будут диктовать что и как делать. Кстати, они на это и не способны, о чем мы поговорим несколько позже.

Общий ход мысли, наверное, ясен. Это все по большей части введение и лирика. Теперь поговорим более предметно о том, что же представляет из себя свинг-трейдинг и как начать торговать по его принципам. Начнем знакомство по порядку, с самых глубоких и определяющих вещей, а закончим конкретными рекомендациями по открытию и закрытию позиций.

График

Направленность движения цены всегда являлась и будет являться важнейшим свойством рынка. Трейдер зарабатывает на движении, на изменении состояния финансового актива. Поэтому существует такое великое множество торговых инструментов для анализа ценового графика и верного определения тренда.

В этом плане свинг-трейдинг довольно аскетичный стиль торговли. В данном случае первична цена и ее сила. Графическая составляющая второстепенна, так как самым ярким и четким индикатором состояния рынка является волатильность. Энергетическое состояние рынка и его участников может дать гораздо больше информации, чем геометрические соответствия или несоответствия историческим ценовым моделям. Более того, свинг-трейдинг допускает использование множества абсолютно разных торговых тактик анализа рынка. Чем больше взглядов и теорий относительно рыночных движений вы изучили, тем шире ваш профессиональный взгляд. Ведь не имеет значения то, верны ли вы одной торговой стратегии, следуете ли вы только ее принципам. Важнее то, насколько успешны ваши торговые решения.

Свинг-трейдеры считают, что использование всего одной торговой тактики ограничивает потенциал реагирования на нестандартные рыночные ситуации. Узкий взгляд на рынок диктует такой же узкий набор решений, подавляет мобильность трейдера. Поэтому лучше смотреть в корень всех рыночных процессов и иметь многогранное представление, чем слепо следовать конкретной торговой стратегии.

Если вы решили заняться изучением законов рынка более широко, то первым, на что будет необходимо обратить свое внимание, станет волатильность.

Смотрите: «Что такое волатильность?»

Исторически была выявлена закономерность в цикличности смены диапазона изменения цены и направленности тренда. Низкая волатильность и узкий коридор ценовых движений указывает на негативный энергетический потенциал рынка в данный момент времени. Такое состояние указывает локальные границы для максимумов и минимумов цены, формируя тем самым зону застоя. Выход из данной зоны приводит к резкой смене настроений, что может послужить причиной начала устойчивого трендового движения. Растущая волатильность при ясном трендовом движении генерирует огромный энергетический потенциал, который может стать топливом для мощного и продолжительного движения. Но и в таком активном состоянии рынок не способен долго пребывать. После окончания тренда наступает довольно продолжительная фаза застоя, которая является своеобразным катализатором для нового последующего рывка цены.

Свинг-трейдер как никто другой должен понимать психологию толпы. Это является вторым важнейшим звеном в торговой тактике, ведь именно толпа способна сдвигать или тормозить рынок. Если говорить в целом, то для свинг-трейдера рынком управляют страх и жадность.

Растущий рынок искажает представление участников рынка об объективной стоимости финансового инструмента. Это приводит к алчности, которая становится причиной использования слишком большого кредитного плеча. Так формируется еще больший объем торговых позиций, который как маятник начинает раскачивать рынок. И так, волна за волной, эмоции притягивают в рынок все больше участников. Но это будет длиться ровно до тех пор, пока будет существовать безрассудство, порожденное алчностью трейдеров, или, конечно, объективная экономическая причина для дальнейшего роста.

Падающий рынок таким же образом захватывает эмоции трейдеров и вызывает ощущения страха и беспомощности. Трейдеры начинают паниковать, распродавать в самом начале падения свои длинные позиции из-за страха потерять все. Другие, более уверенные в себе, будут до последнего держаться, но и из них многие закроют сделки перед самым концом падения…

Свинг-трейдеры используют одну хитрость в плане анализа энергетического состояния рынка. Всех участников торгов можно распределить в несколько групп, каждая из которых имеет свой масштаб действий, свои ресурсы, свои черты и качества. Например, все знают о том, что есть маркетмейкеры и обычные трейдеры. Но на самом деле категорий участников немного больше. Их можно выделить по эмоциональным чертам, опираясь на поведенческую психологию и временной интервал. Чем ниже таймфрейм, тем выше эмоциональная составляющая. И наоборот, чем больше временной интервал формирования одной итерации, тем меньше эмоциональности в действиях трейдеров. Перед открытием позиции свинг-трейдер непременно использует данный факт и анализирует несколько таймфреймов в дополнение к основному. Один из вариантов данной тактики был подробно описан Александром Элдером в его системе Тройного Экрана.

Итак, подведем небольшой итог. Идеи свинг-трейдинга особо акцентированы на энергетическом состоянии рынка, на его заряде и готовности к прорыву. Выбор одной лишь единственной торговой стратегии считается не совсем удачным решением, так как это ограничивает представление трейдера о рынке. Волатильность является самым ярким и важным свойством рынка, за которым необходимо постоянно следить. А если есть волатильность, значит есть и эмоции, которые можно замечать и использовать на разных временных интервалах.

Интерпретация. индикаторы и модели

Вы уже знаете, что свинг-трейдеры смотрят на рынок как на карту энергетических потенциалов. Теперь пришло время ознакомиться с правилами интерпретации рыночных ситуаций и необходимыми для этого инструментами. Наибольшее значение для свинг-трейдинга имеют ценовые модели, некоторые технические индикаторы и фундаментальные факторы.

1. Ценовые модели.

Данный инструмент является главным в арсенале любого свинг-трейдера, так как необходимость быть на шаг впереди рыночного большинства диктует высокие требования к скорости формирования торговых сигналов. Ценовые модели позволяют замечать тенденции заранее благодаря раннему графическому выявлению их первых опорных точек. Например, вы заметили, что цена на данный момент сформировала первые три опорные точки хорошо известной вам модели. Благодаря этому у вас есть возможность начать действовать раньше на два шага, так как с определенной долей вероятности можно ожидать, что модель, состоящая из пяти точек, будет построена до конца. Кстати, процент данной вероятности вполне измерим. В профильной литературе существуют статистические выборки, которые демонстрируют процент успешного завершения той или иной графической модели.

Обратите свое внимание на классические формации, например, фигуры треугольника, флага. Они формируют четкую картину, на основании которой можно успешно выстраивать торговую тактику на несколько шагов вперед. Более того, в сочетании с одновременным контролем энергетического состояния рынка ценовые модели могут стать крайне гибким инструментом для поиска и успешного использования ложных рыночных движений. Анализ волатильности может существенно дополнять ценовые модели и выручать в тех ситуациях, когда паттерн не срабатывает ожидаемым образом.

Крайне эффективными можно считать модели расширения и сжатия. Это ярчайший пример цикличности в смене тенденций. Они наиболее ярко демонстрируют энергетический заряд рынка, так как при приближении к максимальным точкам роста или падения происходит расширение баров, волатильность достигает своего пика. Затем наступает зона застоя, когда волатильность снижается. Данный период будет длиться до тех пор, пока не сформируются условия для нового рывка. Распознать направление нового движения с помощью ценовых моделей существенно проще и надежнее, чем с помощью технических индикаторов, и далее вы поймете почему.

2. Технические индикаторы.

Данный инструмент призван облегчить анализ рыночной ситуации и подтвердить уже сформированные стратегические взгляды. Индикаторы рекомендуется использовать для подтверждения ценовых моделей, но не для автономного открытия позиций. Средние скользящие или индикаторы скорости изменения цены хороши до определенного момента, но как только зона застоя затягивается или волатильность слишком высока, они теряют свою эффективность и начинают «залипать» в одном диапазоне. Еще одним существенным недостатком является запаздывание показаний всех индикаторов.

Они основаны на данном свойстве, именно запаздывание позволяет выявлять многие закономерности. Но суть свинг-трейдинга как раз в том, чтобы быть впереди толпы, впереди волны, а не находиться далеко позади всех событий.

3. Фундаментальные факторы.

Локальные и глобальные факторы оказывают сильнейшее влияние на состояние как фондового, так и финансового рынка. Рынок переваривает информацию и делает это циклично. Публикация макроэкономических показателей, как и выход политических новостей, всегда отражается на активности участников торгов. Такие моменты являются триггерами для одномоментного выброса аккумулированной волатильности. Предугадать то, в какую сторону будет данный выброс, конечно, не так легко, но учитывать эту особенность все же необходимо.

Итак, теперь вы понимаете, почему главными напарниками свинг-трейдера являются графические паттерны, цикличность и волатильность. Недостатком технических индикаторов является то, что они очень сильно запаздывают. А в концепции свинг-трейдинга данное свойство является просто неприемлемым. Индикаторы пригодны для подтверждения ценовых моделей или подготовки к непосредственному входу в рынок, но не более того.

Условия открытия и закрытия позиции

Прежде чем говорить о том, каким образом открывают и закрывают сделки свинг-трейдеры, рассмотрим самое важное условие, без которого эффективная работа просто невозможна.
Эмоциональная стабильность – это основа успешной торговой деятельности свинг-трейдера. Невозможно зарабатывать на эмоциях и реакциях других трейдеров, когда сам находишься во власти своих чувств.

Вы должны оставаться вне большинства участников рынка для того, чтобы смотреть на ситуацию со стороны. И также вы должны быть рациональными для того, чтобы рассмотреть иррациональность в действиях других. Да, вероятно, это звучит слишком конкретно. Действительно, вы ведь не можете увидеть лично каждого трейдера и его действия. Но вам это и не нужно. Вы видите ситуацию на рынке и реакцию большинства на нее. Этого более чем достаточно для того, чтобы уловить общую идею и не оказаться заложником эмоциональных решений.

А сейчас более конкретно об открытии и закрытии сделок. Во-первых, вы можете использовать практически любой временной интервал. Можно одинаково успешно осуществлять торговлю как на 5-минутном, так и на недельном графике. Во-вторых, учитесь выстраивать свою стратегию относительно всего рынка и конкретной торговой позиции. Идея свинг-трейдинга ведь в том, чтобы быть на несколько шагов впереди рынка, значит и точки для решающих действий необходимо определять заранее.

Это очень сильно зависит от опыта и профессионализма трейдера, но к этому нужно стремиться всегда. Исключения составляют те ситуации, когда рынок идет вопреки вашему анализу. На этот случай у вас должен быть план экстренных действий. Быть готовым к ошибкам – это значит быть также на шаг впереди.

Открытие позиции должно быть четко спланировано. Лучший период для анализа – это период застоя и аккумуляции. В это время вы можете сформировать карту расстановки сил, изучить график, найти начальные точки ценовых моделей, проверить данные технических индикаторов. Вашей задачей является вход на уровне, близком к сильному уровню поддержки или сопротивления в момент, когда толпа вот-вот сдвинет рынок в нужном направлении. Ищите периоды, когда цена находится в боковом движении, и выявляйте точку, в которой будет прорван текущий узкий коридор. Здесь вам помогут графические модели и технические индикаторы. Вторым удачным для свинг-трейдера моментом является разворот тренда. Для успешного входа в рынок на точке смены направления движения лучше всего использовать паттерны «японских свечей», например, таких как доджи, харами и молотки. Также успешно можно торговать на откатах с помощью уровней Фибоначчи. Позиции могут иметь продолжительность от нескольких минут или часов до одной недели.

Смотрите: «Уровни Фибоначчи»

Закрытие сделки можно переносить на следующий торговый день, если характер движения положительный. Ночной разрыв может отлично сыграть вам на руку. Но стоит помнить, что нельзя оставлять позицию на выходные – это слишком большой интервал, после которого рынок может резко сменить свое состояние. Модель циклов базируется на 5-дневной системе и вероятнее всего, что после выходных может начаться новый цикл. Если цена движется не так, как вы ожидали, то лучше всего выходить на первом откате. И в целом, вы не должны быть в плену у своих открытых позиций. Необходимо быть готовым бороться за лучшие условия, которые могут наступить в любой момент. Лучше всего, если вы определяете точку закрытия сделки заранее – это и есть идеальные условия.

Заключение

Свинг-трейдинг можно характеризовать как профессионализм на грани с искусством. Глубокое владение теорией, знание множества торговых тактик и умение быстро находить нестандартные комбинации являются первыми требованиями к трейдеру, который выбирает данный стиль торговли. Но для того, чтобы стать действительно успешным свинг-трейдером, нужно понимать и чувствовать процессы, происходящие на рынке. Модель циклов, ценовые модели, объемные методы анализа – это те области, где также необходимо постоянно развиваться.

Свинг-трейдером стать совсем не легко. Но если задаться такой целью, то спустя некоторое время вы себя сможете считать действительно «универсальным солдатом», который в любых условиях и с помощью любых инструментов сможет получить выдающийся результат.

Автор: Сергей Михайленко.

X
X
X
X

обновления

комментарии

  • Artem Dvornik

    На мой взгляд свинг — трейдинг это стил торговли, который требует отличного знания теории, понимания ситуации в полной мере, а также оценивать риски с максимальной эффективностью. Только владея всеми перечисленными качествами можно выбирать этот стиль.

  • Евгений

    Свинговать оказалось очень не просто, особенно с психологической точки зрения. Дело в том, что среднесрочная и долгосрочная торговля предполагает использование небольшого плеча и поиски точек смены направления тренда, так что, случаи когда в течении нескольких дней идут убытки не редкость, а прибыльные сделки кажется не приносят желаемого дохода. Я пробовал использовать большее плечо и рискованные стратегии (вроде уравнивания, но с некоторыми изменениями), результаты улучшились, но все равно не дотягивали до внутридневной торговли по краткосрочному тренду. Ну и еще одно, без обширных знаний макроэкономики этим методом не стоит заниматься (фундаментальные факторы я поставил бы на первое место).

  • Станислав

    Людям, делающим первые пробы сил на рынке, не подойдет. Хотя учиться с самого начала гораздо проще, чем потом переучиваться. Для успешной торговли необходимо полностью овладеть фундаментальным и техническим анализом, уметь пользоваться индикаторами, которые смогут показать раннее формирование новых фигур. Плюс ко всему грамотно управлять своим капиталом. Неверный вход в рынок по ложному сигналу, может привести к серьезной просадке. Бесспорно, данная методика является универсальной, в отличии от того же Мартингейла. Если ее освоить хотя бы на среднем уровне, то на дистанции точно будет плюс.

  • Владимир Васютин

    Статья не информативна, стратегия описана плохо. К тому же она слишком сложна для тех, кто учится. Опытный трейдер не будет ее изучать, потому что у него есть подобная стратегия, заточенная «под него». Для начинающего слишком много данных, к тому же фундаментальный анализ — далеко не тот предмет, который любой может осилить легко и сразу. Считаю, что знакомство с данной стратегией может быть исключительно в качестве факультатива.

  • Aleksandr Kim

    Я думаю, что этот стиль торговли не подойдет людям, которые только начинают свой путь в сфере торговли, и даже тем, кто недавно работают в этой сфере, так как данный стиль торговли требует знания фундаментальных наук рынка, а так же иметь опыт в этом деле. Только опытные могут пробовать свинг-трейдинг, на своем горьком опыте, могу сказать, что мне не сразу удалось им овладеть.

  • Valera

    Стратегия свинг-трейдинга хороша своей прибыльностью. Однако, чтобы овладеть этим инструментом, необходимо потратить много времени на подготовку. Это, на мой взгляд, не под силу многим игрокам. Большинство новичков, приходящих на биржу, хотят лишь сиюминутной выгоды. Поэтому стратегия подходит лишь для трейдеров с опытом, которые еще больше хотят углубить свои знания и отточить мастерство торговли..

  • Георгий

    На самом деле я считаю что, Свинг-трейдинг это гораздо больше и дальше, чем можно было бы просто расписать это на словах. Мне статья очень понравилась. Честное слово я увидел себя в этих размышлениях и сразу почувствовал мысли, в которых я искал ответ на вопрос, а что же такое рынок? Это эволюционный процесс, в котором мы наблюдаем как мутирует психологическая реакция людей по всему миру, на те или иные события. Оговорюсь о том, что это сразу выходит за пределы привычного понимания рынка. Где люди выкладываются по полной годами, в надежде добыть немножко монеток себе на жизнь. Опять же, эмоциональная стабильность и умение делать деньги — это практически дар, в такой сфере деятельности. Т.е грубо говоря геометрическое мышление + точный математический расчёт на потенциалы вероятностей и уравновешенная психологическая платформа, с ясными и чёткими целями, даёт возможность понимания рынка одновременно из принципов его зарождения и с возможностью видеть саму концепцию его программирования с планетарного масштаба. Благодарю за полезную статью.

    • Владимир Васютин

      И снова «Баба-Яга против!» Я вынужден напомнить про блистательный опыт дедушки Куртиса Фейса и его «пути черепах» которые столь блистательно разносят в пух и прах все возвышенные умствования на тему сложности и избранности отдельных личностей… Так что:» …геометрическое мышление + точный математический расчёт на потенциалы вероятностей и уравновешенная психологическая платформа, с ясными и чёткими целями,..» является отборнейшим бредом… С нетерпением жду контр-аргументации.)

      • Георгий

        Хочешь рассмешу?) Сложность и избранность — это идеи, некоторые идеи можно подтвердить так или иначе, но на практике высечь из них применяемость и доступность, а самое главное обосновать их прибыльность — увы это за гранью. Геометрическое мышление? У человека так работают мозги, это не я придумал. Но эти мысли я отрабатывал и тестировал на себе, долгое время:) Информация очень сложная. Но поверить в неё ещё сложнее. Если хочешь попытаться — «Древняя тайна цветка жизни». Например, даже отрицая её не доступность — Я очень много слушал музыку, различную. Она сложена из гармонической композиции, так или иначе. Каждая мелодия имеет геометрическую структуру, сложенную из аудио-информации. Каждый человек, имеет уникальные данные опыта, которые он выражает в музыке. Таким образом у них можно научиться понимать их геометрическую последовательность. Так вот рынок — это один сплошной геометрический массив данных. Где он движется в видимом спектре в 2д формате, а внутри он кипит в 3д формате и он вращается вокруг механизмов, которые и являются его движущими силами. Так вот нельзя создать этот механизм или проследить его видимым. Единственное что здесь имело бы смысл — это стечение всех обратных психологических реакций на его внутренний механизм, грубо говоря этот механизм — глобальный невидимый мозг, который строится из гармонических причин и хаотических следствий. Мозги можно точить по разному. Аудио-гармонии и дис-гармонии, это минимум. Ещё можно научиться понимать гармонию такого типа, через физические движения. Например, бить грушу, бегать, танцевать. Ну и конечно огромный пласт данных по трёхмерной двигательности разума — это игры, в которых можно эти данные изучать.
        https://uploads.disquscdn.com/images/d73c127c6374c3f9a2c9823e81d801a795987b0fda1ecddc7a50b553c7b8828c.jpg

Наверх