Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
Начинающим

Что такое графические фигуры в трейдинге?

За 7 лет в трейдинге мне пришлось изучить и протестировать десятки графических фигур. Каждой из них люди приписывали разное значение. Помню, одно время я торговал только треугольники на продолжение тренда, потом двойное дно и т.д. К сожалению, к особому успеху они меня не привели, но заработать на них можно, равно как и без их использования. Ниже я расскажу вам о распространенных фигурах в трейдинге и методах работы с ними.

Что такое фигуры в трейдинге?

Под фигурами понимаются повторяющиеся модели движения цен, которые относятся к техническому анализу. Конкретного автора у них нет, а если бы и кому-то приписывали основание данного вида прогнозирования цен, то это было бы нелепо. Аналогично — давать авторство народным пословицам или сказкам, все они являются объектами коллективного мышления и труда.

Исторически все было гораздо проще:

1. люди (биржевые спекулянты) собирались на улице, чтобы купить акции, например, на WallStreet;

2. само собой, со временем по ценам стали строить графики для наглядности;

3. мозг человека устроен так, что во всем пытается найти закономерности и ассоциации, как результат, мы нашли это и на абсолютно хаотичных движениях акций в виде треугольников, головы и плеч, флагов и т.д.

Дело в том, что подобные фигуры найти на графике проще всего, а вся теория технического анализа быстро распространилась на западе. В действительности, придумать можно было что угодно, вплоть до драконов и ящериц на ценах. К примеру, в Японии больше внимания уделили комбинациям свечей, которые формировались еще со времен торговли рисом в XVIIIвеке, там выдумали темные облака, повешенного, молот и т.д. (все свечные модели подробно разбирал в статье) В США не так давно для построения графиков использовались только бары, а есть еще множество вариантов (каги, рэнко, крестики-нолики).

Вывод: графические фигуры в трейдинге — это народная мудрость. Их можно сравнить с пословицами. Верить в них или нет, личное дело каждого, но большинство все же обойдет тропинку, если пробежала черная кошка. Пока могу сказать только одно — они работают в умелых руках.

Виды графических фигур в трейдинге

Все существующие модели и паттерны технического анализа охватить невозможно. Я опишу только наиболее распространенные варианты и мой личный опыт работы с ними, но и таковых будет немало.

Фигуры продолжения тренда

Сначала кратко о каждой фигуре продолжения, а потом комплексный пример анализа и моих сделок.

Важно: я не рекомендую изучать и запоминать треугольники, вымпелы и флаги по отдельности. Трейдеру нужно понимать, когда именно и где применять фигуры, в нашем случае — в сильном тренде. Там постоянно встречаются все эти модели, поэтому в идеале знать следует каждую. Иначе вы просто запутаетесь.

Треугольник

Самая простая и популярная фигура — это треугольник. Найти на графике его очень легко, достаточно вспомнить школьный курс геометрии.

Правила построения:

  • рисуется по 4 точкам (2 на нижней границе и 2 на верхней);
  • допускается небольшой (но не чрезмерный) выход цены за пределы фигуры, т.е. ложные пробои;
  • один угол должен быть прямым, т.к. симметричный треугольник — это уже вымпел (по сути разницы никакой, но для формальности можно и выделить этот момент);
  • искать фигуру лучше в рамках продолжения глобального тренда.

Мне пришлось потратить не один год, исследуя и пытаясь торговать по треугольникам. В целом заработать на них можно, но есть масса нюансов. Раньше я увлекался, делая прогнозы исключительно по этой фигуре, вот пример одного из них на Tradingview по акциям Газпрома.

Я не просто анализировал треугольник, но и объемы на его границах. Есть теория, что такой подход помогает определить в какую сторону будет пробой, но практика показала — пользы в этом мало.

По общему правилу считается, что треугольник — модель продолжения тренда. В целом это верно, но не в 100% случаев, поэтому нужно ориентироваться по ситуации. Ниже после флагов я покажу более наглядные примеры анализа тенденции. А про треугольники можно более подробно почитать здесь

Вымпел (симметричный треугольник), флаг и клин

Следующая фигура — это вымпел, который я уже упомянул выше. Он также выступает моделью продолжения и видом треугольника. Флаг отличается от вымпела тем, что является прямоугольником, т.е. его линии не сходятся в одну точку, а параллельны друг другу, как на изображении ниже.

Клин — это нечто среднее между флагом и вымпелом, его линии направлены к друг другу, но не сходятся так близко.

Примеры анализа и сделок по фигурам продолжения тренда

Чтобы технические модели на графике оказались для вас полезными, вам нужно обязательно научиться различать тренд, консолидацию и хаос на рынке. По сути в этом и заключается разница между профессионалом и новичком в трейдинге. Последним можно дать прибыльную формацию, но они и в ней проиграют, а первые — могут получить прибыль и без какого-либо паттерна.

В тренде технический анализ работает, как часы. Вот вам наглядный пример.

Что здесь нужно было, чтобы заработать? Да практически ничего, просто знать, что такое треугольники и флаги, как входить в сделку и вовремя выходить. Можно ли было тут заработать без знания техники? Очень легко — открыли позицию по тренду и получили профит. Фигуры позволяют лишь снизить риски на разворотах и повысить общую эффективность торговли.

Вот пример одной моей классической сделки на продолжение тренда по USDCAD 18 декабря 2018 года.

Сначала я увидел, что цена хорошо вышла из вымпела, это сигнализировало о продолжении тренда. После образовался флаг. Я дождался закрепления за ним (закрытой свечи) и вошел в сделку на покупку. Стоп был за пробоем (на середине флага), забрал прибыль примерно 1 к 2. Конечно, при анализе я не смотрел на фигуры, я просто работал от консолидации по тренду и всё, т.е. по сути они не играют большой роли, если вы умеете искать движения.

Главная проблема — найти тренд. Это уже задача для профессионала, тут во многом решает интуиция и умение более глобально смотреть на рынок по всем таймфреймам. Если вы видите, что на D1-графике есть активное движение (большие свечи в одном направлении), то на H1 или M15 тоже высокая вероятность поймать краткосрочный тренд и заработать. Аналогичным образом можно менять временные интервалы, как говорится, от перестановки слагаемых сумма не изменится.

Бездумно искать треугольники и открывать сделки — путь к сливу счета.

Разворотные модели

Перейдем к поискам разворота тенденции. Скажу сразу, с ними работать ещё сложнее, чем с продолжением движения. Это связано с повышенным уровнем непредсказуемости и схожестью фигур. Например, бывает так, что треугольник или флаг по итогу переходят в «голову и плечи» или тройное дно, аналогично и для обратной ситуации. Все это заметить без должного опыта очень непросто.

Двойная и тройная вершина (дно)

Самой легкой для поиска разворотной фигурой является двойная (тройная) вершина или дно (подробный анализ читать здесь). Достаточно увидеть, как цена дважды формирует экстремум на одном уровне, как на схематическом изображении ниже.

При построении допускаются незначительные ложные пробои (заскоки) за линию сопротивления. Открывать сделку лучше только после подтверждения, т.е. закрепления за поддержкой.

Мне за все время в трейдинге удалось понаблюдать и успешно реализовать только один разворот на основе тройного дна. Это было в ноябре 2016 года по USDJPY, вот моя идея на TradingView.

Очень удачная ситуация, но только в долгосрочной перспективе, ведь такую позицию можно было держать 1,5 года. Я вышел значительно раньше, о чем жалею.

Голова и плечи

Настоящая классика разворотов — это «голова и плечи». К сожалению, по моему опыту эта модель очень заезженная и срабатывает редко. Выглядит она следующим образом (проще показать, чем объяснить на словах).

По чистому совпадению у меня есть несколько сделок, где отработала данная модель, но я никак не ориентировался на «голову и плечи». Я уже упоминал такую позицию в предыдущих статьях — USDCAD в ноябре 2018 года.

Здесь я просто входил с отката на более крупном таймфрейме, а на M30 выглядит, как будто тут ещё есть модель «голова и плечи», причем успешно сработавшая. Подробный анализ фигуры.

V-разворот (Шип)

Менее примечательной фигурой в техническом анализе является обычный V-разворот. Оценить его эффективность трудно, поскольку модель встречается сплошь и рядом, нужны какие-либо фильтры, чтобы не входить на каждом шагу в сделку. Шип редко можно найти в подборках в интернете, он описан обычно в литературе, к примеру, в книге Д. Швагера «Технический анализ. Полный курс».

Удачных шипов и V-разворотов у себя в сделках не припомню. Я обычно торгую по тренду. Лишь некоторые позиции имеют схожий характер. К примеру, EURAUD после открытия рынкав новогодние праздники.

Если честно, то редко вхожу в такие авантюры. Эта сделка была ради развлечения на микро-счете.

U-разворот

U-разворот — более плавный вариант изменения ситуации на рынке и интересная фигура. Ее ещё часто именуют «параболическим закруглением». Она также редко встречается в классических подборках, но есть в книгах.

В целом модель сильно похожа на «голову и плечи», очень часто совпадает с ней, но это не всегда очевидно. Вот одна из моих удачных серий сделок, о которой я уже упоминал ранее — GBPUSDв начале ноября 2018 года.

В рамках такого разворота можно было найти еще кучу разных паттернов. Скорее он подходит в качестве примера просто как совпадение.

Чашка с ручкой

Довольно оригинальная фигура — чашка с ручкой. На мой взгляд, это уже чья-то остроумная шутка, а не полноценный паттерн, но в различных источниках его упоминают часто. Никогда не использовал подобные идеи в торговле. Схематически фигура выглядит так.

На графиках паттерн похож на треугольник, а также на «голову и плечи». Их кстати в нем очень легко тоже найти. Предыдущая сделка по USDCADкак раз вписывается в такую фигуру, но только на более крупном ТФ.

Проще данный паттерн списать к треугольнику и «голове-плечи», чем запоминать отдельно. Он только усложняет все, а особой ценности не несет, имейте это в виду.

Алмаз (бриллиант)

Еще одна навязанная фигура — алмаз. По своей сути является чистой вариацией «голова и плечи». Упоминаю ее, потому что часто ее обсуждают и встречается в подборках. Схематически выглядит как ромб.

Вот пример одной из моих сделок по USDJPY, которая отлично подходит под описание данной фигуры.

Тут спокойно можно было найти и «голову-плечи». Зачем нужен и так популярен этот алмаз? Лично я не понимаю.

Эффективны ли фигуры в трейдинге?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Есть много профессиональных трейдеров, которые работают с фигурами, но дополнительно они применяют различные фильтры (ленту ордеров, объемы). Мое мнение сводится к следующим правилам:

1. слепо торговать по фигурам нельзя — это путь к сливу (проверено личными деньгами);

2. если вы нашли затяжной тренд, то можно воспользоваться известными паттернами для входа в сделку (треугольник, вымпел, флаг), но от них толк будет небольшой;

3. не стоит по фигурам торговать разворот тренда — тут очень высокая степень непредсказуемости и фактически вы будете нарушать правило №1.

В итоге, есть несколько популярных фигур технического анализа на продолжение тренда и на разворот. Важно понимать, что они не имеют какой-либо доказанной эффективности, это просто «народная мудрость» на рынке. Люди десятилетиями видели треугольники на графиках, поэтому они так популярны. Зарабатывать с их помощью можно, но только если вы понимаете рынок и можете определить трендовое движение. Тем не менее, выявив тенденцию, фигуры вам станут не так уж и нужны, поскольку получить прибыль будет очень просто и на интуитивном уровне, либо с помощью индикаторов.

Автор: Алексей Шляпников.

Остались вопросы? Задавай в комментариях, постараюсь помочь.


комментарии

Новый комментарий

Наверх