Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
Начинающим

Тейк профит и стоп лосс: что это такое и как работает?

Когда я только начинал торговать на бирже и Forex, я не знал, как установить стоп лосс и тейк профит. Более того, мне даже не приходилось догадываться о данных понятиях. Рынок быстро наказывал меня за незнание основ и целый депозит уходил в минус за считанные часы. Если вы до сих пор не знаете, что это и как работает, то настоятельно рекомендую вам подробно ознакомиться с данной статьей. Иначе в скором времени вы потеряете деньги.

Что такое стоп лосс?

Начнем с самого важного. С англ. Stop Loss дословно переводится как «остановить убыток», в чем и заключается его назначение.

Стоп лосс — это ордер, цель которого заключается в закрытии сделки на выбранном уровне для ограничения потерь.

Простой пример:

    • трейдер покупает USDJPY по 110.00;
    • если цена упадет до 105.00, то он потеряет почти весь депозит;
    • чтобы этого не произошло, трейдер ставит стоп лосс на 109.00.

В таком случае, когда цена достигнет отмеченного уровня, сделка будет автоматически закрыта. Это правило сработает в любое время, даже если вас нет за компьютером, и он выключен. В терминале MetaTrader 4 стоп-приказ на графике выглядит следующим образом.

О том как правильно установить стоп и какие бывают стратегии рассказывал в прошлой статье, рекомендую ознакомится, чтобы не ставить ордер наугад (это путь к убыткам).

Кратко о трейлинг стопах

В отдельную категорию стоит выделить trailing stop (всё интересное про него рассказывал здесь). Он позволяет на автомате передвигать стоп лосс на определенном расстоянии от цены, например, 100 пунктов. Аналогичная ситуация:

    • трейдер снова покупает USDJPY по 110.00, и котировки пошли в его пользу до 111.00;
    • он хочет сохранить прибыль и ограничить риск, но считает, что цена еще долго будет расти;
    • чтобы максимально увеличить потенциал своей сделки, трейдер устанавливает трейлинг стоп на расстоянии в 50 пунктов;

Теперь, когда цена растет, то и стоп лосс автоматически двигается за ней на вышеуказанную величину. Важно помнить, что данный инструмент работает, если у вас открыт терминал и включен компьютер.

Для чего нужен стоп лосс?

Можно выделить несколько сценариев, в которых без использования стоп-приказа не обойтись.

Безопасность депозита в среднесрочной торговле

Далеко не все сидят круглосуточно за компьютером и мониторят свой счет. Очень много людей открывают сделки на длительный срок, например, на месяц или даже год, поэтому им обязательно нужен стоп-приказ, если ситуация будет развиваться не по их прогнозу. Иногда можно не успеть среагировать.

Есть очень наглядный пример, как рынок может наказать тех, кто торгует без стопа. Это произошло 15 января 2015 года по USDCHF.

Рынок просто рухнул за один день. Успеть выйти, если не следить за терминалом было бы нереально.

Риск-менеджмент для скальперов

Кроме того, бывают ситуации, когда человек не сможет успеть среагировать на резкое движение против его позиции даже будучи вовлеченным в активную торговлю. Например, если это происходит в виде одноминутной свечи, что часто бывает с золотом — XAUUSD.

Технические неисправности и потеря связи

От этого не застрахован никто. Даже если у вас десять провайдеров проблемы могут быть на стороне серверов брокера. Компенсировать убытки в случае чего вам никто не будет. А если подобная возможность и появится, то ждать этого придется очень долго.

Таким образом, если вы хотите сохранить свой депозит, то просто обязаны ставить стоп лоссы. Достаточно одной ситуации из примеров выше, и вы уже на нуле.

Единственный недостаток стоп лоссов — иногда цена задевает его и сразу разворачивается в вашу польза. Это очень обидно и уничтожает трейдера психологически. Ни в коем случае не стоит поддаваться на такие провокации и срываться. Это неминуемо приведет к большим убыткам.

Что такое тейк профит?

Потребность в автоматических функциях касается не только ограничения потерь, но и для фиксации прибыли. Никто не хочет пропустить, когда цена достигнет важного уровня, ведь часто после этого она разворачивается и может идти в противоположном направлении очень быстро. Для этих целей существует тейк профит. Дословный перевод Take Profit с англ. — «получить прибыль». Его механизм действия аналогичен стоп лоссу.

Тейк профит — это ордер, цель которого закрыть сделку после того, как цена достигнет нужного уровня прибыли.

Пример:

    • трейдер вновь покупает USDJPY по 110.00, но он уверен, что дальше 112.00 цена не пойдет;
    • он ставит тейк-профит на уровень 111.9.

Когда цена достигнет данной отметки, сделка автоматически закроется. Трейдер получит свою прибыль. Инструмент работает даже если выключен терминал. В MetaTrader 4 он выглядит следующим образом.

В чем польза и недостатки тейк профита?

В отличие от стоп лоссов ценность тейк профитов сводится к тому, чтобы успеть вовремя зафиксировать прибыль. Бывают ситуации, которые касаются реакции. Очень яркий пример — свечи с длинным хвостом, они могут формироваться в считаные секунды. После чего следует разворот рынка. Особенно это актуально для тех, кто торгует ложные пробои. Похожий случай был в недавнем времени по золоту.

Как видите, сформировалась очень длинная тень у свечи, весь процесс прошел за несколько минут. Поскольку сделка планировалась на несколько часов, то буквально отойдя от терминала, чтобы поесть, вы бы уже потеряли шанс зафиксировать прибыль.

У тейк профита тоже существует один недостаток, который аналогичен стоп лоссу. После того, как цена достигает цели, она может еще долго идти в вашу пользу. Бывает, что вы могли бы заработать в 5-10 раз больше, не будь у вас поставлен ордер. Но, это все снова психологическая ловушка, которая заманивает начать беспорядочную торговлю.

Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция

Ниже я подготовил для вас практическое руководство, как пользоваться стоп-приказами и фиксацией прибыли в MetaTrader 4.

Всего существует три способа:

    • Сразу при открытии сделки.
    • Уже для действующей позиции путем редактирования.
    • Наглядно мышкой на графике.

Кратко о каждом по отдельности.

Приказы при открытии сделки

Первый вариант осуществляется следующим образом.

Шаг 1. Нажимаем «Новый ордер» на панели инструментов MetaTrader сверху. Горячая клавиша — F9.

Шаг 2. У вас должно открыться окно, как в примере выше. Устанавливаем стоп лосс, а также тейк профит в соответствующих полях.

Готово. Теперь можно нажать на Sell или Buy, и сделка откроется со стопом и тейком.

Редактирование открытой позиции

Шаг 1. В этом случае у вас уже есть сделка, вам необходимо ее найти в торговой панели и нажать на нее правой клавишей мыши.

Шаг 2. Нужно выбрать «Модифицировать или удалить ордер». В этом случае у вас снова откроется окно, как из примера про новую сделку, но оно немного отличается.

Теперь осталось лишь указать значения стопа и тейка в нужных полях. Удобно то, что при модификации вы можете это сделать в пунктах и вам не придется считать точную цену. В конце нажимаем «Изменить».

Самый простой способ — передвинуть мышкой на графике

Многие не знают, но есть еще более легкий вариант постановки стопов и тейков. Просто переходите к графику инструмента и нажимаете на линию открытого ордера левой кнопкой мыши.

Соответственно, чтобы выставить тейк профит, вам нужно тянуть указатель в сторону прибыли, а для стоп лосса — наоборот.

Практические советы

Новичкам полезно узнать, что существуют правила, по которым ограничивать убыток, будет максимально эффективно. Вот несколько советов от меня, как практикующего трейдера:

    • Выберете соотношение в соответствии с вашей стратегией. Например, 1 к 2. Это означает, что стоп будет в два раза меньше, чем тейк.
    • Тщательно протестируйте в симуляторах или в реальных условиях различные варианты. Бывает так, что при соотношении 1 к 4 или 1 к 5 ваша прибыль вырастет в несколько раз, а убытки сократятся. Может быть и наоборот.
    • Не стоит ставить слишком короткие стоп лоссы. Их очень быстро выбьют, и вы не успеете даже побывать в сделке. Оптимально устанавливать ограничение убытка за ближайший экстремум, после пробоя которого ваша идея теряет смысл.

Кроме того, обратите внимание на таблицу ниже.

В ней показана вероятность слива депозита в зависимости от соотношения stop loss/take profit и процента прибыльных сделок по вашей системе. Например, если вы торгуете 1 к 2, но правы только в 30% случаев, то с шансом в 74% сольете счет.

Важно: стоп лосс не ставится «от балды» в любом месте, лишь бы было соотношение, как на примере выше. У него всегда должно быть основание. Если это тренд, то стоп оптимально ставить за предыдущей коррекцией, ведь только после ее пробоя можно говорить о развороте.

Вот вам наглядный пример правильной и неверной установки стопа.

Конечно, панацеей вышеуказанная ситуация не является. Вы вольны ставить стоп-приказы, где хотите, но у вас должно быть основание. Иначе вы можете бесконечно перезаходить в сделку и терять деньги.

Индикаторы тейк профита и стоп лосса

Для повышения удобства торговли существует несколько довольно интересных индикаторов в MetaTrader 4. Я выбрал для вас три наиболее полезных.

ArgoLotCalculatorскачать с Яндекс.Диска.

Постоянно считать стоп и тейк в процентах от депозита — утомительное занятие. Только вы заработали или потеряли на сделки, как снова нужно высчитывать лот. Автоматизировать этот процесс можно с помощью индикатора ArgoLotCalculator. В терминале он выглядит следующим образом.

Линии, которые отображены на графике — это уровень сделки, стоп и тейк. Передвигая их, вы сможете подобрать оптимальное значение, а потом использовать при установке ордера. Вся информация отображается в сером окне слева. Лот, размер депозита и т.д. меняются в настройках.

Sound Alerts SL/TPскачать с Яндекс.Диска.

Sound Alerts — это простой индикатор, который выдает ваше собственное звуковое уведомление при срабатывании стоп лосса или тейк профита. Зачем это нужно? Например, когда сразу после закрытия сделки вам необходимо принимать решение открытию следующей, но вы не хотите сидеть у терминала и ждать.

Stop Loss Clustersскачать с Яндекс.Диска.

А это уже более навороченный и полезный индикатор, который показывает скопления стоп-лоссов на основе данных по клиентам у крупнейших форекс-брокеров. Не секрет, что «умные деньги» всегда стараются выбить из рынка частных трейдеров. Привлекательные зоны для набора их позиций — это очевидные стоп-ордера. Они специально толкают туда цену, чтобы потом собрать более крупный лот для себя. Вот как выглядит система на графике.

Черточками показаны те самые скопления ордеров, за которыми могут охотиться маркетмейкеры. Важно:

    • Индикатор поставляется в комплекте и является платным, но можно пользоваться демоверсией с некоторыми ограничениями.
    • Установка должна производиться в папку «FXSSI.com», а не просто в MQL4/Indicators.
    • При запуске нужно будет авторизоваться. Для этого появится специальная ссылка, по которой следует перейти, зарегистрироваться и привязать терминал к аккаунту.

В целом это полезный набор индикаторов, включающий в себя также профиль рынка, открытый интерес и иные разработки.

Тейк профит и стоп лосс — это очень важные инструменты для трейдера. Они позволяют ограничивать убытки и вовремя фиксировать прибыль, пока рынок не пошел в другую сторону. Без них успешная торговля на профессиональном уровне просто невозможна. Если вы думаете, что справитесь без стопов и тейков, то глубоко заблуждаетесь. В этом вас быстро убедит рынок и слитый депозит.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))


комментарии

Новый комментарий

Наверх