Чистова д.5 109390 Российская Федерация, Московская обл., г. Москва +7 495 800 27 32
Простой ответ

Фигура Вымпел в техническом анализе: особенности применения.

Вымпел — одна из моих любимых фигур в техническом анализе. Торговать ее очень просто, а зарабатывать на ней можно быстро и много, поскольку движение сопровождается довольно сильным импульсом. К сожалению, в классическом виде вымпелы встречаются не так уж и часто. Ниже я расскажу вам о всех нюансах данной фигуры, стратегии ее использования, правильном построении, а также преимуществах и недостатках.

Что такое Вымпел в теханализе?

Начнем с внешнего вида модели. Схематически ее можно изобразить следующим образом.

Как можете заметить, Вымпел — это фигура технического анализа, сигнализирующая о продолжении тенденции. В ходе ее формирования движение только набирает силу. Паттерн во многом напоминает сужающийся канал, а также некое подобие треугольника.

На схеме указаны ключевые элементы фигуры:

    • Древко (импульс) — движение, предшествующее формированию Вымпела.
    • Полотнище (консолидация) — ценовой коридор, который и образует паттерн.

Фигура движется по идеальной трендовой схеме — импульс -> консолидация -> импульс. К сожалению, такие условия возникают на рынке очень редко. Чаще всего вы будете находиться в торговом шуме, а не в таком классическом движении, по крайней мере на Forex.

Пример Вымпела на бычьем тренде.

Ниже вариант с медвежьим движением.

Самым близким аналогом Вымпела является Флаг. Последний отличается тем, что его границы не сужаются друг к другу, а представляют собой параллельные линии.

Логика формирования модели

В чем назначение Вымпела, и почему он является сигналом к продолжению тенденции? Объяснение следующее:

    • Формирование импульса перед фигурой знак того, что в рынок начинает активно включаться группа крупных игроков. Сначала они провоцируют толпу, а затем появляется большой поток ордеров со стороны мелких трейдеров и прочих спекулянтов.
    • Консолидация — временное снижение активности. В ходе него может происходить разгрузка либо накопление позиции крупными игроками. Частично закрываются сделки с импульса. Многие пытаются увидеть здесь разворот, совершаются ошибки, о чем свидетельствует наличие потока ордеров в противоположную сторону.
    • Новый импульс. Внутри консолидации все приняли решение о том, куда дальше пойдет рынок. Теперь крупные игроки снова провоцируют толпу пойти в ту или иную сторону, чтобы вывести свои ордера в прибыль.

На пике любого импульса среди трейдеров царит страх. Он является одной из причин, почему формируется Вымпел, ведь те, кто испугались потерять прибыль от сильного движения стараются быстрее закрыть позиции. Они создают поток сделок в противоположную сторону.

Возникает небольшой кризис для тренда, поскольку те, кто хотел уже вошли в рынок, а кто не успел уткнулись на новую толпу, закрывающую сделки в ином направлении. Когда становится очевидно, что движение уже не развернется, и это просто временный перерыв, игроки снова входят в сделки и формируют новый импульс.

Правила построения вымпела

В теханализе существует множество нюансов, которые нужно учитывать при построении фигур. Вымпел не стал исключением.

Правило №1. Обязательное наличие импульса перед фигурой (древко). Без него вся логика Вымпела теряется, а рынок становится похож на коридор цен.

Правило №2. Всегда помните, что это именно трендовая модель, ни в коем случае нельзя ее использовать внутри консолидации. Об этом упоминал еще Джек Швагер в примерах сделок в рамках учебника по техническому анализу, но он говорил о Флагах. Для Вымпела условия ничем не отличаются.

Если вы найдете его внутри диапазона цен, то толку от этого не будет. Скорее всего вас выбьют по стоп лоссу в обе стороны. Рынок постарается запутать и обмануть.

Правило №3. Следите за объемами. В импульсе они должны расти, в консолидации падать. При этом движение скорее всего закончится на втором пике объемов, который будет уступать первому. Вот пример.

Если с потоком ордеров что-то не так, и он не соответствует вышеуказанной схеме, то лучше не входить в сделку. Например, когда на импульсе объемов было недостаточно, и их рост наблюдался уже перед началом консолидации. Это означит, что есть вероятность того, что фигура не сработает в нужную сторону. Будет разворот либо торговый шум, выбивающий стопы и снизу, и сверху.

Трейдинг с использованием Вымпела: стратегия и примеры сделок

Торговля Вымпела практически ничем не отличается от работы с другими паттернами технического анализа (которые разбирал здесь). Алгоритм действий следующий:

    • Ждем пока сформируется фигура, согласно правилам, указанным выше.
    • Открываем сделку в направлении тренда (при выходе за границы Вымпела из консолидации).
    • Фиксируем прибыль.

Схематически стратегия работы с данной фигурой выглядит следующим образом.

Данная модель очень распространена и используется повсеместно. На графике она бы была представлена так.

В реальных условиях у меня были подобные сделки. Одна из таковых — 8 июля 2019 года по золоту (XAUUSD).

Я на тот момент отталкивался не только от фигуры, поэтому вошел в сделку немного раньше, чем нужно было.

Ложный пробой и ловушки для трейдеров

При торговле Вымпела очень важно знать, что он часто поддается ложным пробоям, которые также называются Трамплинами. Суть в том, что цена ненадолго выходит за пределы фигуры, намекая на то, что формируется импульс, а на самом деле резко пойдет в другую сторону. У этого приема могут быть две цели:

    • Охота за стоп лоссами тех, кто вошел в сделку слишком рано.
    • Заманить трейдеров в движение, а затем вытрясти.

Первый случай по сути напоминает дорисовку Флага, но на практике большинство все равно сначала зайдут в Вымпел. Вот пример подобного случая.

Рынок резко упал на объемах и вышел за нижнюю границу, выбил стопы, а потом пошел до цели вверх. В этом моменте трейдеров пытались запутать. Крупный игрок скорее всего набирал позицию в шорт, а такой маневр через Вымпел и последующее быстрое падение на самое дно позволил ему добрать неплохие объемы.

Второй случай выглядит следующим образом.

Как видите, если отследить объемы, то можно понять, что это фигура — ловушка. Еще на этапе перехода в консолидацию мы видим крупный поток ордеров на продажу. Именно на нем закончилось движение и появился коридор. На практике те, кто не понимают или не отслеживают объемы, заходили бы в Вымпел на продолжение тренда, поскольку он тут выглядит почти как по учебнику.

Плюсы и минусы Вымпела как фигуры теханализа

Преимущества:

    • отличное соотношение риск/прибыль — можно брать 1 к 3 при грамотном подходе к стоп лоссу;
    • позволяет заходить в уже сформированный тренд.

Недостатки:

    • очень легко перепутать с другими фигурами теханализа, например, с началом появления Головы и плечей;
    • часто встречаются обманные маневры (ложные пробои);
    • сильные импульсы и затяжные тренды на Forex и многих других высоколиквидных рынках бывают редко, чаще наблюдается торговый шум (исключение — крупные таймфреймы).

В целом к Вымпелу у многих профессионалов используется более комплексный подход. Если действительно наблюдается сильное движение и нет никаких препятствий на всех временных интервалах, то заходить в эту фигуру точно стоит. Все решает рыночный контекст, а паттерны используются не как самостоятельный прогноз, а лишь как точка входа в сделку.

Вымпел — это фигура из теханализа, которая говорит о продолжении движения. Она включает в себя импульс и консолидацию с сужающимися границами. Для правильного построения данного паттерна очень важно учитывать объемы, а также место его появления. Поскольку это трендовая фигура, то она сработает только за пределами ближайшего рыночного диапазона. Кроме того, Вымпел может содержать ложные пробои в обе стороны, чтобы заманить поторопившихся трейдеров и выбить по стоп лоссу.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))


комментарии

Новый комментарий

Наверх